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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,4 %
Position
660
Neu
69
Aufgestockt
101
Reduziert
176
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+22,5 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+16,4 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+5,15 Mio. $
4
FEX-Symbol
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
+3,46 Mio. $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+3,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,89 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,33 Mio. $
3
MDIV-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+2,75 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,27 Mio. $
5
FXH-Symbol
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+1,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,41 %
2 Sonstiges 26,48 %
3 Technologie 15 %
4 Energie 4,66 %
5 Industrie 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
51,3 Mio. $ 22,46 %
377.126
+157.558
+72 % +22,5 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
31,4 Mio. $ 13,75 %
1.002.312
+513.156
+105 % +16,4 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
DVY-Symbol
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,95 %
211.346
+38.582
+22 % +3,01 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
FEX-Symbol
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,97 %
297.864
+73.716
+33 % +3,46 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
8,6 Mio. $ 3,76 %
42
+24
+133 % +5,15 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
VMI-Symbol
6
Valmont Industries
VMI
8,27 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,99 %
57.432
+170
+0,3 % +20.959 $
2015 Q1
1 Quartal
EEMV-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,62 %
103.769
+41.810
+67 % +2,54 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,83 %
50.163
+20.605
+70 % +1,77 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CAB
9
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
3,57 Mio. $ 1,56 %
71.347
+1.084
+2 % +57.350 $
2015 Q1
1 Quartal
F-Symbol
10
Ford
F
46,2 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,52 %
231.655
+3.234
+1 % +50.138 $
2015 Q1
1 Quartal
BP-Symbol
11
BP
BP
130 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,5 %
102.189
+50.726
+99 % +1,78 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
RWO-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,4 %
70.078
+12.432
+22 % +601.730 $
2015 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,33 %
40.724
+27.553
+209 % +2,04 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,26 %
51.165
+14.614
+40 % +814.790 $
2015 Q1
1 Quartal
IYT-Symbol
15
iShares US Transportation ETF
IYT
1,92 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,13 %
70.980
+53.772
+312 % +2,06 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
WPC-Symbol
16
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,06 %
42.012
-3.192
-7 % -199.565 $
2015 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,03 %
39.820
-65.750
-62 % -3,89 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
179 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,92 %
45.181
+4.950
+12 % +242.307 $
2015 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,86 %
74.580
-5.038
-6 % -134.967 $
2015 Q1
1 Quartal
NUV-Symbol
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,85 %
201.755
+106.470
+112 % +1,04 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
FSK-Symbol
21
FS KKR Capital
FSK
2,87 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,81 %
46.744
+14.648
+46 % +605.405 $
2015 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
22
American International
AIG
42,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,72 %
26.712
+15.980
+149 % +944.145 $
2015 Q1
1 Quartal
MAT-Symbol
23
Mattel
MAT
4,52 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,64 %
56.503
+38.333
+211 % +1,01 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,37 Mio. $ 0,6 %
41.058
+25.037
+156 % +825.678 $
2015 Q1
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,58 %
15.557
-695
-4 % -56.754 $
2015 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coerente Capital Management
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Capital Management
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt WealthPLAN Partners 660 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

WealthPLAN Partners investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Quality Municipal Securities: 43.162 Aktien im Wert von 510.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 3,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q2 2015 war Invesco Quality Municipal Securities: 43.162 Aktien im Wert von 510.000 $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q2 2015 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 69 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2015 am 10. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .