WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthPLAN Partnersの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、WealthPLAN Partnersは660銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$2.15億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

WealthPLAN Partnersは2015年第2四半期に純新規資金として$2043万を投じ、新たに69銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Quality Municipal Securitiesで、保有株数は43,162株、評価額は$51万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち31%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$389万相当を売却しました。

• WealthPLAN Partnersが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Quality Municipal Securitiesで、株数は43,162株、評価額は$51万でした。
• WealthPLAN Partnersは2015年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$2247万でした。
• WealthPLAN Partnersが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$389万相当を減らしました。
• WealthPLAN Partnersは2015年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
• 2015年第2四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの63%を占めています。
• WealthPLAN Partnersは2015年第2四半期に新たに69件のポジションを取り、220件のポジションを解消しました。
• WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$2.29億となりました。

2015年8月10日に提出された、2015年第2四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。