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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen
AUM
544 Mio. $
Umschlag
12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
165,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,65 %
Position
1.791
Neu
1.786
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+84 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+45,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+42,2 Mio. $ |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,48 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Industrie | 2,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 31 Mio. $ | 5,04 % |
+626.161
| Neu | +84 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 3,47 % |
+1.283.272
| Neu | +56,4 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,39 % |
+597.180
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 2,1 % |
+1.475.804
| Neu | +42,2 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
DWTR
5
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| 6,29 Mio. $ | 1,02 % |
+635.246
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,98 % |
+169.974
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,79 % |
+29.586
| Neu | +6,08 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,77 % |
+293.861
| Neu | +15 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,74 % |
+177.619
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,63 % |
+531.746
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,58 % |
+60
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,57 % |
+190.633
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,54 % |
+167.682
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,54 % |
+123.330
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
+213.803
| Neu | +10 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
CAB
16
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 2,79 Mio. $ | 0,45 % |
+183.058
| Neu | +8,07 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
17
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,43 % |
+564.272
| Neu | +8,17 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,4 % |
+117.717
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,39 % |
+61.933
| Neu | +6,23 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
20
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,38 % |
+271.534
| Neu | +6,68 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
+106.874
| Neu | +6,96 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
22
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,33 % |
+100.286
| Neu | +6,01 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,3 % |
+35.401
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
24
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,3 % |
+50.649
| Neu | +5,71 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,29 % |
+52.808
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt WealthPLAN Partners 1.791 Positionen im Wert von 615 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
WealthPLAN Partners setzte in Q4 2015 1,02 Mrd. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 1.786 neue Positionen. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 626.161 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q4 2015 war Berkshire Hathaway Class B: 626.161 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q4 2015 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
- WealthPLAN Partners eröffnete 1.786 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q4 2015 am 24. März 2016 eingereichten 13F-Meldung .