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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
-472 Mio. $
Kapitalfluss
-742 Mio. $
Kapitalfluss %
-241,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,48 %
Position
2.724
Neu
59
Aufgestockt
57
Reduziert
710
Geschlossen
1.776
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+10,5 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+10,5 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,43 Mio. $
4
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+1,05 Mio. $
5
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+414.055 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+31,2 Mio. $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+29,7 Mio. $
3
FEX-Symbol
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
+18,3 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+17,9 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,51 %
2 Finanzwesen 17,64 %
3 Gesundheitswesen 7,83 %
4 Technologie 6,52 %
5 Industrie 5,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
34,8 Mio. $ 11,32 %
242.750
-213.419
-47 % -31,2 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
EFG-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,03 %
271.996
-265.355
-49 % -17,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FEX-Symbol
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,9 %
325.318
-393.498
-55 % -18,3 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
14,5 Mio. $ 4,74 %
514.996
-523.344
-50 % -13,9 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
DWTR
5
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
14,1 Mio. $ 4,6 %
573.937
-513.190
-47 % -13 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
13 Mio. $ 4,24 %
476.120
+376.832
+380 % +10,5 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,79 %
385.448
+346.464
+889 % +10,5 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
VMI-Symbol
8
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,18 %
51.263
-50.987
-50 % -6,72 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
EEMV-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,05 %
116.962
-97.890
-46 % -5,22 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
5 Mio. $ 1,63 %
57.927
-58.358
-50 % -5,18 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,48 %
103.832
-92.614
-47 % -4,43 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,33 %
19
-20
-51 % -4,39 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
DEO-Symbol
13
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,32 %
34.926
-30.334
-46 % -3,47 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
SPHD-Symbol
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
4 Mio. $ 1,3 %
104.705
-5.998
-5 % -234.677 $
2016 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,27 %
32.947
-25.687
-44 % -3,12 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,22 %
17.282
+6.570
+61 % +1,43 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,16 %
41.283
-38.352
-48 % -3,62 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CAB
18
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
3,55 Mio. $ 1,16 %
56.054
-61.630
-52 % -3,15 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,12 %
15.970
-10.022
-39 % -2,17 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,11 %
47.433
-52.156
-52 % -3,84 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,06 %
137.518
-134.542
-49 % -3,13 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,02 %
80.640
-61.200
-43 % -2,32 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,9 %
41.489
-38.230
-48 % -2,49 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
WBD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2,68 Mio. $ 0,87 %
97.714
-90.534
-48 % -2,32 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
EFAV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,81 %
37.173
-2.090
-5 % -140.610 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coerente Capital Management
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Capital Management
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt WealthPLAN Partners 2.724 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

WealthPLAN Partners zog im Q3 2016 netto 742 Mio. $ ab, schloss 1.776 Positionen und reduzierte 710 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DAIMLER AG – eine Position im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthPLAN Partners eine neue Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Wert von 390.562 $.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2016 war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 12.340 Aktien im Wert von 390.562 $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2016 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,2 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in DAIMLER AG im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 59 neue Positionen und schloss 1.776 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2016 am 9. Dez. 2016 eingereichten 13F-Meldung .