WealthPLAN Partnerss CVS Health CVS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu CVS Fondsaktivität für CVS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-547	Geschlossen	-37.814 $	–	479
2023 Q2	37.814 $	Verkaufen	547 -377	-41 %	-26.825 $	0,01 %	564
2023 Q1	68.662 $	Verkaufen	924 -1.825	-66 %	-153.035 $	0,01 %	499
2022 Q4	243.341 $	Kaufen	+2.749	Neu	+265.258 $	0,02 %	344
2021 Q1	–	Verkaufen	-3.482	Geschlossen	-254.000 $	–	336
2020 Q4	254.000 $	Verkaufen	3.482 -764	-18 %	-49.692 $	0,02 %	290
2020 Q3	295.000 $	Verkaufen	4.246 -383	-8 %	-23.832 $	0,03 %	260
2020 Q2	299.000 $	Kaufen	4.629 +9	+0,2 %	+567 $	0,03 %	242
2020 Q1	288.000 $	Verkaufen	4.620 -449	-9 %	-29.974 $	0,04 %	200
2019 Q4	374.000 $	Kaufen	5.069 +995	+24 %	+69.864 $	0,04 %	178
2019 Q3	297.000 $	Kaufen	4.074 +93	+2 %	+5.511 $	0,04 %	188
2019 Q2	238.000 $	Kaufen	+3.981	Neu	+214.383 $	0,04 %	209
2018 Q4	–	Verkaufen	-3.557	Geschlossen	-269.000 $	–	261
2018 Q3	269.000 $	Kaufen	+3.557	Neu	+254.300 $	0,05 %	199
2017 Q4	–	Verkaufen	-59.008	Geschlossen	-4,8 Mio. $	–	224
2017 Q3	4,8 Mio. $	Verkaufen	59.008 -259	-0,4 %	-20.487 $	1,35 %	13
2017 Q2	4,77 Mio. $	Kaufen	59.267 +56.102	+1.773 %	+4,43 Mio. $	1,37 %	14
2017 Q1	243.792 $	Kaufen	+3.165	Neu	+252.676 $	0,85 %	18
2016 Q3	3,56 Mio. $	Verkaufen	41.283 -38.352	-48 %	-3,62 Mio. $	1,16 %	17
2016 Q2	3,77 Mio. $	Kaufen	+79.635	Neu	+7,94 Mio. $	0,48 %	38
2015 Q4	278.929 $	Kaufen	+9.766	Neu	+956.466 $	0,05 %	216
2015 Q2	106.000 $	Kaufen	1.011 +221	+28 %	+22.580 $	0,05 %	121
2015 Q1	81.000 $	Kaufen	+790	Neu	+79.936 $	0,04 %	193

Weitere Fonds mit CVS im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVS-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in CVS Health (CVS) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 547 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 37.814 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in CVS und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 4,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 2.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVS.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in CVS Health mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 547 Aktien von CVS Health im Q3 2023 im geschätzten Wert von 37.814 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in CVS Health und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in CVS Health erreichte im Q3 2017 mit 4,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 2.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVS Health.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .