WealthPLAN Partners
EFV-Symbol

WealthPLAN Partnerss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		– Verkaufen
-20.418
Geschlossen -1,52 Mio. $ – 239
2026
Q1 		1,52 Mio. $ Verkaufen
20.418
-15.326
-43 % -1,15 Mio. $ 0,29 % 94
2025
Q4 		2,55 Mio. $ Verkaufen
35.744
-2.190
-6 % -152.180 $ 0,38 % 77
2025
Q3 		2,57 Mio. $ Verkaufen
37.934
-7.364
-16 % -485.047 $ 0,39 % 83
2025
Q2 		2,88 Mio. $ Kaufen
45.298
+14.678
+48 % +898.097 $ 0,46 % 62
2025
Q1 		1,8 Mio. $ Verkaufen
30.620
-8.134
-21 % -460.151 $ 0,25 % 93
2024
Q4 		2,03 Mio. $ Kaufen
38.754
+2.412
+7 % +132.094 $ 0,29 % 90
2024
Q3 		2,09 Mio. $ Kaufen
36.342
+20.866
+135 % +1,15 Mio. $ 0,28 % 88
2024
Q2 		820.847 $ Verkaufen
15.476
-9.310
-38 % -506.077 $ 0,09 % 154
2024
Q1 		1,35 Mio. $ Verkaufen
24.786
-11.648
-32 % -607.972 $ 0,14 % 141
2023
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
36.434
+6.427
+21 % +318.044 $ 0,2 % 117
2023
Q3 		1,47 Mio. $ Kaufen
30.007
+12.006
+67 % +594.686 $ 0,17 % 128
2023
Q2 		880.969 $ Verkaufen
18.001
-12.383
-41 % -609.572 $ 0,12 % 145
2023
Q1 		1,47 Mio. $ Verkaufen
30.384
-3.429
-10 % -165.975 $ 0,17 % 117
2022
Q4 		1,68 Mio. $ Kaufen
+33.813
Neu +1,47 Mio. $ 0,12 % 136
2022
Q1 		1,34 Mio. $ Kaufen
28.267
+331
+1 % +16.828 $ 0,09 % 141
2021
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
27.936
+2.616
+10 % +133.558 $ 0,09 % 143
2021
Q3 		1,29 Mio. $ Kaufen
25.320
+4.334
+21 % +224.558 $ 0,09 % 150
2021
Q2 		1,11 Mio. $ Kaufen
20.986
+6.052
+41 % +320.081 $ 0,08 % 144
2021
Q1 		776.000 $ Kaufen
14.934
+3.251
+28 % +161.669 $ 0,06 % 169
2020
Q4 		563.000 $ Kaufen
+11.683
Neu +514.987 $ 0,05 % 203
2018
Q4 		– Verkaufen
-4.521
Geschlossen -214.000 $ – 262
2018
Q3 		214.000 $ Verkaufen
4.521
-19.734
-81 % -1,02 Mio. $ 0,04 % 232
2018
Q2 		1,24 Mio. $ Verkaufen
24.255
-2.522
-9 % -137.715 $ 0,26 % 88
2018
Q1 		1,46 Mio. $ Verkaufen
26.777
-39.931
-60 % -2,24 Mio. $ 0,32 % 81
2017
Q4 		3,68 Mio. $ Kaufen
66.708
+21.786
+48 % +1,2 Mio. $ 0,99 % 19
2017
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
44.922
+5.631
+14 % +298.929 $ 0,69 % 38
2017
Q2 		2,03 Mio. $ Kaufen
+39.291
Neu +2,03 Mio. $ 0,58 % 49
2016
Q3 		4.973 $ Kaufen
+108
Neu +4.858 $ ﹤0,01 % 717

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von WealthPLAN Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 20.418 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,52 Mio. $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in EFV und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 20.418 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2017 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .