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de WealthPLAN Partners First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción FEX Actividad de fondos de FEX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-6,928
Cerradas -USD 722 k – 248
2024
Q3 		USD 722 k Vender
6,928
-124
-2% -USD 12.4 k 0.1% 146
2024
Q2 		USD 684 k Vender
7,052
-232
-3% -USD 22.4 k 0.07% 173
2024
Q1 		USD 723 k Vender
7,284
-435
-6% -USD 40.6 k 0.07% 169
2023
Q4 		USD 696 k Vender
7,719
-56
-0.7% -USD 4.68 k 0.07% 182
2023
Q3 		USD 631 k Comprar
7,775
+785
+11% +USD 66.3 k 0.07% 177
2023
Q2 		USD 587 k Vender
6,990
-513
-7% -USD 41.2 k 0.08% 173
2023
Q1 		USD 604 k Comprar
7,503
+70
+0.9% +USD 5.74 k 0.07% 177
2022
Q4 		USD 636 k Comprar
+7,433
Nuevas +USD 593 k 0.04% 223
2022
Q1 		USD 583 k Vender
7,041
-65
-0.9% -USD 5.67 k 0.04% 231
2021
Q4 		USD 618 k Vender
7,106
-1,732
-20% -USD 156 k 0.04% 230
2021
Q3 		USD 804 k Comprar
8,838
+575
+7% +USD 50.3 k 0.05% 194
2021
Q2 		USD 734 k Vender
8,263
-235
-3% -USD 19.8 k 0.05% 191
2021
Q1 		USD 713 k Vender
8,498
-319
-4% -USD 24.8 k 0.06% 180
2020
Q4 		USD 680 k Comprar
8,817
+108
+1% +USD 7.44 k 0.06% 175
2020
Q3 		USD 591 k Vender
8,709
-865
-9% -USD 54.3 k 0.06% 177
2020
Q2 		USD 614 k Vender
9,574
-416
-4% -USD 23.1 k 0.06% 162
2020
Q1 		USD 529 k Vender
9,990
-509
-5% -USD 30.5 k 0.07% 150
2019
Q4 		USD 705 k Vender
10,499
-340
-3% -USD 21.3 k 0.08% 136
2019
Q3 		USD 681 k Vender
10,839
-1,935
-15% -USD 118 k 0.09% 131
2019
Q2 		USD 769 k Vender
12,774
-7,378
-37% -USD 444 k 0.12% 125
2019
Q1 		USD 1.2 M Vender
20,152
-1,049
-5% -USD 60.2 k 0.19% 91
2018
Q4 		USD 1.25 M Vender
21,201
-3,067
-13% -USD 174 k 0.2% 92
2018
Q3 		USD 1.35 M Vender
24,268
-29,805
-55% -USD 1.83 M 0.25% 83
2018
Q2 		USD 3.21 M Comprar
54,073
+10,079
+23% +USD 600 k 0.66% 45
2018
Q1 		USD 2.57 M Comprar
43,994
+10,521
+31% +USD 630 k 0.56% 46
2017
Q4 		USD 1.96 M Vender
33,473
-1,177
-3% -USD 67 k 0.52% 51
2017
Q3 		USD 1.9 M Vender
34,650
-184,884
-84% -USD 9.9 M 0.53% 45
2017
Q2 		USD 11.7 M Comprar
219,534
+189,640
+634% +USD 9.9 M 3.35% 5
2017
Q1 		USD 1.53 M Comprar
+29,894
Nuevas +USD 1.52 M 5.31% 2
2016
Q3 		USD 15.1 M Vender
325,318
-393,498
-55% -USD 18.3 M 4.9% 3
2016
Q2 		USD 16.1 M Comprar
+718,816
Nuevas +USD 32 M 2.06% 7
2015
Q4 		USD 21.3 M Comprar
+1,283,272
Nuevas +USD 56.4 M 3.47% 3
2015
Q2 		USD 13.7 M Comprar
297,864
+73,716
+33% +USD 3.46 M 5.97% 4
2015
Q1 		USD 10.5 M Comprar
+224,148
Nuevas +USD 10.3 M 4.87% 4

Otros fondos que tienen FEX en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en FEX: resumen de T4 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) en T4 2024, liquidando una posición de 6,928 acciones por un valor estimado de USD 722 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FEX en T1 2015 y la mantuvo durante 34 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T4 2015. Al cierre de T4 2024, 211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FEX.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 6,928 acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 722 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T1 2015 y la mantuvo durante 34 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T4 2015.
  • Al cierre de T4 2024, 211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.