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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1037 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
133.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.79%
Posición
2,667
Nuevas
2,658
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 65.2 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 35.5 M |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 32 M |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 29.8 M |
| 5 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+USD 25.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.52% |
| 2 | Finanzas | 6.92% |
| 3 | Salud | 2.9% |
| 4 | Tecnología | 2.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 35.7 M | 4.58% |
+456,169
| Nuevas | +USD 65.2 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 17.2 M | 2.21% |
+537,351
| Nuevas | +USD 35.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1581 M
| USD 16.1 M | 2.06% |
+718,816
| Nuevas | +USD 32 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 15.5 M | 1.99% |
+361,868
| Nuevas | +USD 29.8 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
DWTR
5
Dejó de cotizar
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| USD 14 M | 1.8% |
+1,087,127
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.5 M | 1.61% |
+1,038,340
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Valmont Industries
VMI
USD 8398 M
| USD 6.92 M | 0.89% |
+102,250
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 5.41 M | 0.69% |
+214,852
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.04 M | 0.65% |
+116,285
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.49 M | 0.58% |
+196,446
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.91 M | 0.5% |
+39
| Nuevas | +USD 8.36 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.77 M | 0.48% |
+58,634
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 3.77 M | 0.48% |
+79,635
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 3.62 M | 0.46% |
+65,260
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 3.57 M | 0.46% |
+99,589
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.13 M | 0.4% |
+25,992
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3 M | 0.38% |
+272,060
| Nuevas | +USD 5.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CAB
18
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| USD 2.89 M | 0.37% |
+117,684
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.57 M | 0.33% |
+79,719
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.55 M | 0.33% |
+141,840
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 2.52 M | 0.32% |
+39,263
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.41 M | 0.31% |
+29,830
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 2.3 M | 0.3% |
+99,288
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.3 M | 0.3% |
+188,248
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.22 M | 0.28% |
+79,570
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, WealthPLAN Partners tenía 2,667 posiciones valuadas en USD 779 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
WealthPLAN Partners invirtió USD 1037 M de capital neto nuevo en T2 2016, abriendo 2,658 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 456,169 acciones con un valor de USD 35.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T2 2016 fue Berkshire Hathaway Class B: 456,169 acciones por un valor de USD 35.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 28% de su cartera de USD 779 M en T2 2016.
- WealthPLAN Partners abrió 2,658 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.