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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.79億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
133.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.79%
持股
2,667
新
2,658
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6521萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3553萬 |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$3203萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$2981萬 |
| 5 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+US$2592萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.52% |
| 2 | 金融 | 6.92% |
| 3 | 醫療保健 | 2.9% |
| 4 | 資訊科技 | 2.25% |
| 5 | 必需消費品 | 1.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$3568萬 | 4.58% |
+456,169
| 新 | +US$6521萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1725萬 | 2.21% |
+1,612,053
| 新 | +US$3553萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$1606萬 | 2.06% |
+718,816
| 新 | +US$3203萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$1549萬 | 1.99% |
+361,868
| 新 | +US$2981萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
DWTR
5
已下市
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$1401萬 | 1.8% |
+1,087,127
| 新 | +US$2592萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1254萬 | 1.61% |
+1,038,340
| 新 | +US$2581萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
7
Valmont Industries
VMI
US$80.6億
| US$692萬 | 0.89% |
+102,250
| 新 | +US$1352萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$541萬 | 0.69% |
+214,852
| 新 | +US$1090萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$504萬 | 0.65% |
+116,285
| 新 | +US$1028萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$449萬 | 0.58% |
+196,446
| 新 | +US$958萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$391萬 | 0.5% |
+39
| 新 | +US$836萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$377萬 | 0.48% |
+58,634
| 新 | +US$666萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$377萬 | 0.48% |
+79,635
| 新 | +US$794萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
14
Diageo
DEO
US$566億
| US$362萬 | 0.46% |
+65,260
| 新 | +US$706萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$357萬 | 0.46% |
+99,589
| 新 | +US$702萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$313萬 | 0.4% |
+25,992
| 新 | +US$539萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$300萬 | 0.38% |
+272,060
| 新 | +US$590萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
CAB
18
已下市
Cabela's Inc
CAB
| US$289萬 | 0.37% |
+117,684
| 新 | +US$586萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$257萬 | 0.33% |
+79,719
| 新 | +US$498萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$255萬 | 0.33% |
+141,840
| 新 | +US$509萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$252萬 | 0.32% |
+39,263
| 新 | +US$263萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$241萬 | 0.31% |
+29,830
| 新 | +US$239萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$230萬 | 0.3% |
+99,288
| 新 | +US$266萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
24
已下市
Warner Bros
WBD
| US$230萬 | 0.3% |
+188,248
| 新 | +US$514萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1921億
| US$222萬 | 0.28% |
+79,570
| 新 | +US$413萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
相似基金
FIM
WCM
CAM
WealthPLAN Partners的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，WealthPLAN Partners持有2,667個部位，價值US$7.79億。 其前十大持股占投資組合的28%。
WealthPLAN Partners在2016年第2季投入US$10.4億的淨新增資金，並建立2,658個新部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共456,169股，價值US$3568萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，其次是金融和醫療保健。
- WealthPLAN Partners在2016年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進456,169股，價值US$3568萬。
- 在2016年第2季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$7.79億，前十大持股占28%。
- WealthPLAN Partners在2016年第2季新增了2,658個部位，並平倉0個部位。
根據WealthPLAN Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月8日提交。