WealthPLAN Partners的 iShares Select Dividend ETF DVY 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 DVY股票詳細資料 DVY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$74.7萬	賣出	4,912 -186	-4%	-US$3萬	0.14%	124
2026 Q2	US$79.7萬	買進	5,098 +1	+0%	+US$154	0.15%	121
2026 Q1	US$77.2萬	賣出	5,097 -30	-0.6%	-US$4,531	0.15%	129
2025 Q4	US$72.4萬	買進	5,127 +2	+0%	+US$283	0.11%	148
2025 Q3	US$72.8萬	賣出	5,125 -198	-4%	-US$2.74萬	0.11%	148
2025 Q2	US$70.7萬	買進	5,323 +1	+0%	+US$129	0.11%	149
2025 Q1	US$71.5萬	賣出	5,322 -245	-4%	-US$3.29萬	0.1%	142
2024 Q4	US$73.1萬	賣出	5,567 -338	-6%	-US$4.61萬	0.1%	137
2024 Q3	US$79.8萬	賣出	5,905 -214	-3%	-US$2.77萬	0.11%	137
2024 Q2	US$74萬	賣出	6,119 -373	-6%	-US$4.53萬	0.08%	162
2024 Q1	US$80萬	買進	6,492 +160	+3%	+US$1.87萬	0.08%	163
2023 Q4	US$74.2萬	買進	6,332 +4	+0.1%	+US$440	0.08%	175
2023 Q3	US$68.1萬	賣出	6,328 -215	-3%	-US$2.45萬	0.08%	171
2023 Q2	US$74.1萬	賣出	6,543 -137	-2%	-US$1.56萬	0.1%	154
2023 Q1	US$78.3萬	賣出	6,680 -19	-0.3%	-US$2,298	0.09%	164
2022 Q4	US$83.8萬	買進	+6,699	新	+US$79.3萬	0.06%	187
2022 Q1	US$83.3萬	買進	6,746 +60	+0.9%	+US$7,497	0.06%	188
2021 Q4	US$82.9萬	賣出	6,686 -449	-6%	-US$5.35萬	0.05%	190
2021 Q3	US$85.4萬	賣出	7,135 -302	-4%	-US$3.53萬	0.06%	186
2021 Q2	US$88.8萬	賣出	7,437 -160	-2%	-US$1.9萬	0.06%	160
2021 Q1	US$91.2萬	賣出	7,597 -551	-7%	-US$5.82萬	0.07%	152
2020 Q4	US$82.2萬	賣出	8,148 -345	-4%	-US$3.13萬	0.07%	155
2020 Q3	US$76.3萬	賣出	8,493 -326	-4%	-US$2.72萬	0.07%	149
2020 Q2	US$75.7萬	賣出	8,819 -458	-5%	-US$3.66萬	0.08%	137
2020 Q1	US$70.2萬	賣出	9,277 -201	-2%	-US$1.92萬	0.09%	127
2019 Q4	US$101萬	賣出	9,478 -250	-3%	-US$2.58萬	0.12%	108
2019 Q3	US$101萬	賣出	9,728 -174	-2%	-US$1.74萬	0.14%	109
2019 Q2	US$96.7萬	賣出	9,902 -253	-2%	-US$2.5萬	0.15%	106
2019 Q1	US$100萬	買進	10,155 +195	+2%	+US$1.87萬	0.16%	103
2018 Q4	US$96.6萬	賣出	9,960 -838	-8%	-US$8.03萬	0.16%	104
2018 Q3	US$103萬	賣出	10,798 -534	-5%	-US$5.35萬	0.19%	94
2018 Q2	US$111萬	賣出	11,332 -90	-0.8%	-US$8,734	0.23%	94
2018 Q1	US$109萬	買進	11,422 +560	+5%	+US$5.47萬	0.24%	91
2017 Q4	US$107萬	買進	10,862 +1,970	+22%	+US$19萬	0.29%	88
2017 Q3	US$83.3萬	賣出	8,892 -180	-2%	-US$1.66萬	0.23%	83
2017 Q2	US$83.7萬	買進	9,072 +6,691	+281%	+US$61.5萬	0.24%	79
2017 Q1	US$21.6萬	買進	+2,381	新	+US$21.6萬	0.75%	23
2016 Q3	US$152萬	賣出	18,031 -343,837	-95%	-US$2968萬	0.49%	43
2016 Q2	US$1549萬	買進	+361,868	新	+US$2981萬	1.99%	8
2015 Q4	US$1470萬	買進	+597,180	新	+US$4540萬	2.39%	8
2015 Q2	US$1588萬	買進	211,346 +38,582	+22%	+US$301萬	6.95%	3
2015 Q1	US$1349萬	買進	+172,764	新	+US$1367萬	6.28%	3

持有DVY的其他基金

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

Northside Capital Management Hood River, Oregon US$12.5億 AUM 16.02% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Davenport & Co Richmond, Virginia US$199億 AUM 12.67% 1年估算報酬率

KWMG LLC Overland Park, Kansas US$13.9億 AUM 24.28% 1年估算報酬率

JGP Wealth Management Bend, Oregon US$11.3億 AUM 26% 1年估算報酬率

Old National Bancorp Evansville, Indiana US$50.7億 AUM 22.07% 1年估算報酬率

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia US$11.4億 AUM 11.85% 1年估算報酬率

Wealth Quarterback Toms River, New Jersey US$3.28億 AUM 29.65% 1年估算報酬率

Lee Financial Dallas, Texas US$8.01億 AUM 16% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的DVY持股：2026年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2026年第3季將iShares Select Dividend ETF (DVY)持股減少3.6%，估計賣出價值US$3萬的股票，剩餘4,912股，價值US$74.7萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第124名。

WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有DVY，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第2季達到US$1588萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的360檔基金持有DVY。

截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有iShares Select Dividend ETF 4,912股，價值US$74.7萬。
WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出iShares Select Dividend ETF共186股，估計金額為US$3萬。
在2026年第3季，iShares Select Dividend ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的0.14%，是其第 #124大持倉。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有iShares Select Dividend ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
WealthPLAN Partners對iShares Select Dividend ETF的持倉在2015年第2季達到高峰，市值為US$1588萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的360檔基金持有iShares Select Dividend ETF。

根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月15日提交。