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HW
Hamilton Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.46億
週轉率
37.59%
1年估算報酬率
31.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+31.66%
3年估算報酬率
+107.51%
5年估算報酬率
+133.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.46億
AUM 成長
+US$3274萬
(+6.4%)
資金流向
-US$43.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.84%
持股
141
新
30
增持
28
減碼
47
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1144萬 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$1128萬 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1087萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$801萬 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$727萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$1833萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1543萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$970萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$534萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$530萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.82% |
| 2 | 科技 | 24.21% |
| 3 | 通訊服務 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 7.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3521萬 | 6.45% |
121,692
+214
| +0.2% | +US$6.12萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3482萬 | 6.38% |
97,443
-6,448
| -6% | -US$232萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$3441萬 | 6.3% |
1,336,672
+10,043
| +0.8% | +US$25.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3352萬 | 6.14% |
167,537
-5,223
| -3% | -US$107萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$3102萬 | 5.68% |
315,871
-6,150
| -2% | -US$60.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2764萬 | 5.06% |
115,976
-3,196
| -3% | -US$80.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2556萬 | 4.68% |
68,528
+316
| +0.5% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1948萬 | 3.57% |
40,789
-912
| -2% | -US$37萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1855萬 | 3.4% |
245,631
-1,762
| -0.7% | -US$15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$1748萬 | 3.2% |
403,695
-20,005
| -5% | -US$91.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1553萬 | 2.84% |
42,160
-2,735
| -6% | -US$113萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
Chubb
CB
US$1388億
| US$1308萬 | 2.39% |
38,391
+35,081
| +1,060% | +US$1144萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1211萬 | 2.22% |
+53,352
| 新 | +US$1128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1151萬 | 2.11% |
33,754
-4,115
| -11% | -US$94.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1150萬 | 2.1% |
20,410
-1,499
| -7% | -US$91.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$1142萬 | 2.09% |
231,147
+143,227
| +163% | +US$727萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
17
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$1108萬 | 2.03% |
+304,485
| 新 | +US$1087萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1002萬 | 1.83% |
290,320
-50,105
| -15% | -US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$955萬 | 1.75% |
134,097
-139,314
| -51% | -US$970萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$855萬 | 1.57% |
158,988
+149,956
| +1,660% | +US$801萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$829萬 | 1.52% |
119,988
-3,530
| -3% | -US$23.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$814萬 | 1.49% |
63,344
-1,690
| -3% | -US$19.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$16.9億
| US$701萬 | 1.28% |
313,977
-48,223
| -13% | -US$107萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$668萬 | 1.22% |
18,906
-4,115
| -18% | -US$147萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$646萬 | 1.18% |
5,390
+4,986
| +1,234% | +US$509萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
AAM
QAM
SCM
TGAM
DBG
BF
RF
CCM
Hamilton Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hamilton Wealth持有141個部位，價值US$5.46億，較前一季的US$5.13億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Hamilton Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增30項、增加28檔、減碼47檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Welltower：共53,352股，價值US$1211萬。 最大的一筆賣出是United States Oil Fund，估計金額為US$1833萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的53%，其次為科技和通訊服務。
- Hamilton Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Welltower：共買進53,352股，價值US$1211萬。
- Hamilton Wealth在2026年第2季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$1144萬。
- Hamilton Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$1543萬。
- Hamilton Wealth於2026年第2季完全出清United States Oil Fund，估計賣出金額為US$1833萬。
- 在2026年第2季，Hamilton Wealth的投資組合規模為US$5.46億，前十大持股占51%。
- Hamilton Wealth在2026年第2季新增了30個部位，並平倉23個部位。
- Hamilton Wealth的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$5.46億。
根據Hamilton Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。