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PFA
Professional Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.88億
週轉率
10.6%
1年估算報酬率
13.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.73%
1年估算報酬率
+13.27%
3年估算報酬率
+59.16%
5年估算報酬率
+56.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.88億
AUM 成長
+US$979萬
(+1.7%)
資金流向
+US$671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.8%
持股
151
新
5
增持
77
減碼
42
已平倉
11
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3447萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$421萬 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$194萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$138萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$77.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$3344萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$384萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$195萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$62.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.53% |
| 2 | 資訊科技 | 2.19% |
| 3 | 金融 | 1.72% |
| 4 | 通訊服務 | 0.97% |
| 5 | 工業 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$1.73億 | 29.45% |
1,881,168
-362,900
| -16% | -US$3344萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$6685萬 | 11.37% |
707,145
+354,835
| +101% | +US$3447萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6億
| US$3036萬 | 5.16% |
519,335
+1,135
| +0.2% | +US$6.74萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$2894萬 | 4.92% |
340,574
+5,870
| +2% | +US$50.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1330萬 | 2.26% |
35,533
+264
| +0.7% | +US$9.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.99億
| US$1307萬 | 2.22% |
440,417
+7,824
| +2% | +US$24萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.82億
| US$1225萬 | 2.08% |
266,766
+8,262
| +3% | +US$39.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| US$1146萬 | 1.95% |
352,142
+16,476
| +5% | +US$51.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1101萬 | 1.87% |
15,710
+6,028
| +62% | +US$421萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$881萬 | 1.5% |
116,831
+1,539
| +1% | +US$12萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$847萬 | 1.44% |
26,704
+335
| +1% | +US$10.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$815萬 | 1.39% |
53,779
+2,745
| +5% | +US$40.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$741萬 | 1.26% |
80,883
+833
| +1% | +US$7.62萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
US$4249萬
| US$685萬 | 1.16% |
136,705
+5,779
| +4% | +US$28.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.28億
| US$665萬 | 1.13% |
21,691
+130
| +0.6% | +US$3.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.71億
| US$549萬 | 0.93% |
154,835
-1,000
| -0.6% | -US$3.38萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$532萬 | 0.91% |
10,691
-138
| -1% | -US$6.96萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10億
| US$532萬 | 0.9% |
78,413
+2,588
| +3% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$498萬 | 0.85% |
59,983
+1,883
| +3% | +US$15.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$496萬 | 0.84% |
18,240
-76
| -0.4% | -US$2.21萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.2億
| US$440萬 | 0.75% |
72,112
+3,560
| +5% | +US$21.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$436萬 | 0.74% |
59,866
+2,156
| +4% | +US$16.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.6億
| US$418萬 | 0.71% |
80,555
+5,427
| +7% | +US$28.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$411萬 | 0.7% |
8,019
-151
| -2% | -US$6.98萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$403萬 | 0.69% |
10,583
-499
| -5% | -US$19.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
SP
Professional Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Professional Financial Advisors持有151個部位，價值US$5.88億，較前一季的US$5.78億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Professional Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加77檔、減碼42檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Icon：共11,529股，價值US$196萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計金額為US$3344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Professional Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Icon：共買進11,529股，價值US$196萬。
- Professional Financial Advisors在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3447萬。
- Professional Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$3344萬。
- Professional Financial Advisors於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$384萬。
- 在2026年第3季，Professional Financial Advisors的投資組合規模為US$5.88億，前十大持股占63%。
- Professional Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Professional Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$5.88億。
根據Professional Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。