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PFA

Professional Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 588 Mio. $ Umschlag 10,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
588 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,8 %
Position
151
Neu
5
Aufgestockt
77
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+34,5 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,21 Mio. $
3
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+1,94 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,38 Mio. $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+776.316 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+33,4 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+3,84 Mio. $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,95 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,58 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+620.979 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,53 %
2 Technologie 2,19 %
3 Finanzwesen 1,72 %
4 Kommunikationsdienste 0,97 %
5 Industrie 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
173 Mio. $ 29,45 %
1.881.168
-362.900
-16 % -33,4 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
66,9 Mio. $ 11,37 %
707.145
+354.835
+101 % +34,5 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
NTSX-Symbol
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
30,4 Mio. $ 5,16 %
519.335
+1.135
+0,2 % +67.418 $
2023 Q2
13 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,92 %
340.574
+5.870
+2 % +504.552 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,26 %
35.533
+264
+0,7 % +98.944 $
2019 Q4
27 Quartale
RSSB-Symbol
6
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
13,1 Mio. $ 2,22 %
440.417
+7.824
+2 % +239.731 $
2024 Q1
10 Quartale
NTSI-Symbol
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
481 Mio. $
12,2 Mio. $ 2,08 %
266.766
+8.262
+3 % +392.125 $
2023 Q2
13 Quartale
DBMF-Symbol
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,95 %
352.142
+16.476
+5 % +516.775 $
2023 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11 Mio. $ 1,87 %
15.710
+6.028
+62 % +4,21 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,5 %
116.831
+1.539
+1 % +120.183 $
2019 Q4
27 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,44 %
26.704
+335
+1 % +103.443 $
2019 Q4
27 Quartale
SPMO-Symbol
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,39 %
53.779
+2.745
+5 % +408.409 $
2019 Q4
27 Quartale
BIL-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,26 %
80.883
+833
+1 % +76.248 $
2023 Q3
12 Quartale
SPBC-Symbol
14
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
42,5 Mio. $
6,85 Mio. $ 1,16 %
136.705
+5.779
+4 % +282.864 $
2026 Q1
2 Quartale
MMTM-Symbol
15
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
129 Mio. $
6,65 Mio. $ 1,13 %
21.691
+130
+0,6 % +39.690 $
2022 Q4
15 Quartale
RSST-Symbol
16
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
5,49 Mio. $ 0,93 %
154.835
-1.000
-0,6 % -33.755 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,32 Mio. $ 0,91 %
10.691
-138
-1 % -69.624 $
2019 Q4
27 Quartale
IUS-Symbol
18
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
5,32 Mio. $ 0,9 %
78.413
+2.588
+3 % +177.382 $
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,85 %
59.983
+1.883
+3 % +158.224 $
2020 Q2
25 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,84 %
18.240
-76
-0,4 % -22.098 $
2019 Q4
27 Quartale
IDMO-Symbol
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,75 %
72.112
+3.560
+5 % +218.784 $
2023 Q2
13 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,74 %
59.866
+2.156
+4 % +162.096 $
2023 Q3
12 Quartale
DFGP-Symbol
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,71 %
80.555
+5.427
+7 % +289.384 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,11 Mio. $ 0,7 %
8.019
-151
-2 % -69.832 $
2019 Q4
27 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,69 %
10.583
-499
-5 % -195.138 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Professional Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Professional Financial Advisors 151 Positionen im Wert von 588 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 578 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Professional Financial Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 77 erhöht, 42 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Icon: 11.529 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 33,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Professional Financial Advisors im Q3 2026 war Icon: 11.529 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Professional Financial Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
  • Professional Financial Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Financial Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 588 Mio. $ aus.
  • Professional Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Professional Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 588 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .