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PFA
Professional Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.88億
売買回転率
10.6%
推定1年リターン
13.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.73%
1年予想リターン
+13.27%
3年間の予想リターン
+59.16%
5年予想リターン
+56.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.88億
運用資産残高の伸び率
+$979万
(+1.7%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.8%
保有額
151
新規
5
買い増し
77
減少
42
解消
11
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3447万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$421万 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+$194万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$138万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$77.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$3344万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$384万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$195万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$158万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$62.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.53% |
| 2 | 情報技術 | 2.19% |
| 3 | 金融 | 1.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.97% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1.73億 | 29.45% |
1,881,168
-362,900
| -16% | -$3344万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6685万 | 11.37% |
707,145
+354,835
| +101% | +$3447万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $3036万 | 5.16% |
519,335
+1,135
| +0.2% | +$6.74万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2894万 | 4.92% |
340,574
+5,870
| +2% | +$50.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1330万 | 2.26% |
35,533
+264
| +0.7% | +$9.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.95億
| $1307万 | 2.22% |
440,417
+7,824
| +2% | +$24万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
$4.81億
| $1225万 | 2.08% |
266,766
+8,262
| +3% | +$39.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $1146万 | 1.95% |
352,142
+16,476
| +5% | +$51.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1101万 | 1.87% |
15,710
+6,028
| +62% | +$421万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $881万 | 1.5% |
116,831
+1,539
| +1% | +$12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $847万 | 1.44% |
26,704
+335
| +1% | +$10.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $815万 | 1.39% |
53,779
+2,745
| +5% | +$40.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $741万 | 1.26% |
80,883
+833
| +1% | +$7.62万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
$4246万
| $685万 | 1.16% |
136,705
+5,779
| +4% | +$28.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
$1.29億
| $665万 | 1.13% |
21,691
+130
| +0.6% | +$3.97万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.78億
| $549万 | 0.93% |
154,835
-1,000
| -0.6% | -$3.38万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $532万 | 0.91% |
10,691
-138
| -1% | -$6.96万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $532万 | 0.9% |
78,413
+2,588
| +3% | +$17.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $498万 | 0.85% |
59,983
+1,883
| +3% | +$15.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $496万 | 0.84% |
18,240
-76
| -0.4% | -$2.21万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $440万 | 0.75% |
72,112
+3,560
| +5% | +$21.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $436万 | 0.74% |
59,866
+2,156
| +4% | +$16.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $418万 | 0.71% |
80,555
+5,427
| +7% | +$28.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $411万 | 0.7% |
8,019
-151
| -2% | -$6.98万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $403万 | 0.69% |
10,583
-499
| -5% | -$19.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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ROC
Professional Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Professional Financial Advisorsは151銘柄を保有し、保有額は$5.88億でした。前四半期の$5.78億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Professional Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、77件増加しました、42件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIconで、保有株数は11,529株、評価額は$196万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定額は$3344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Professional Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIconで、株数は11,529株、評価額は$196万でした。
- Professional Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3447万でした。
- Professional Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$3344万相当を減らしました。
- Professional Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$384万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Professional Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.88億のポートフォリオの63%を占めています。
- Professional Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Professional Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$5.88億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のProfessional Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。