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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.02%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.02億
運用資産残高の伸び率
-$3620万
(-6.7%)
資金フロー
+$254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.89%
保有額
142
新規
23
買い増し
58
減少
40
解消
18
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$663万 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+$420万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$253万 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$235万 |
| 5 |
American States Water
AWR
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$480万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$402万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$346万 |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+$253万 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.62% |
| 2 | エネルギー | 16.69% |
| 3 | 素材 | 8.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 5 | 情報技術 | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.4億
| $3.19億 | 63.62% |
8,559,725
+164,600
| +2% | +$663万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
CNH Industrial
CNH
$187億
| $508万 | 1.01% |
244,880
+122,095
| +99% | +$130万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Corteva
CTVA
$85.9億
| $425万 | 0.85% |
50,229
-1,469
| -3% | -$11.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
4
Nutrien
NTR
$340億
| $419万 | 0.83% |
66,492
-32,826
| -33% | -$230万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
First Solar
FSLR
$186億
| $407万 | 0.81% |
17,230
+6,707
| +64% | +$157万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
EOG Resources
EOG
$829億
| $402万 | 0.8% |
31,012
+771
| +3% | +$10.5万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
7
SM Energy
SM
$94億
| $399万 | 0.79% |
152,802
-58,050
| -28% | -$174万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Teck Resources
TECK
$317億
| $372万 | 0.74% |
62,552
+35,424
| +131% | +$216万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
9
Baytex Energy
BTE
$37.1億
| $368万 | 0.73% |
921,077
+908,277
| +7,096% | +$420万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $349万 | 0.7% |
70,890
+15,358
| +28% | +$70万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $337万 | 0.67% |
69,448
+16,776
| +32% | +$95.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $333万 | 0.66% |
86,836
+44,727
| +106% | +$171万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $326万 | 0.65% |
355,463
+2,163
| +0.6% | +$2.41万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $320万 | 0.64% |
41,843
+11,772
| +39% | +$89.6万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
15
Permian Resources
PR
$206億
| $318万 | 0.63% |
172,482
+33,851
| +24% | +$68万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $307万 | 0.61% |
77,739
+7,817
| +11% | +$35.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Liberty Energy
LBRT
$27.1億
| $304万 | 0.61% |
116,093
-42,783
| -27% | -$128万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Array Technologies
ARRY
$5.28億
| $295万 | 0.59% |
397,473
+206,400
| +108% | +$165万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Talos Energy
TALO
$29.7億
| $284万 | 0.57% |
220,151
+127,188
| +137% | +$190万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
Tyson Foods
TSN
$193億
| $275万 | 0.55% |
48,121
+40,478
| +530% | +$253万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Ingredion
INGR
$61.8億
| $268万 | 0.53% |
28,249
+11,063
| +64% | +$117万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
22
Veralto
VLTO
$246億
| $263万 | 0.52% |
29,647
+23,248
| +363% | +$202万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $262万 | 0.52% |
16,881
+11,302
| +203% | +$209万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Halliburton
HAL
$279億
| $254万 | 0.51% |
74,852
+1,154
| +2% | +$4.51万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
MP Materials
MP
$71.5億
| $253万 | 0.5% |
45,207
+14,894
| +49% | +$90.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OC
BWCS
PT
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HC
CoreCommodity Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$5.02億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$5.38億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
CoreCommodity Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、58件増加しました、40件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican States Waterで、保有株数は28,177株、評価額は$233万でした。 最も大きな売却はMurphy Oilで、推定額は$480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- CoreCommodity Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican States Waterで、株数は28,177株、評価額は$233万でした。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期にFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- CoreCommodity Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMurphy Oilで、推定$480万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.02億のポートフォリオの71%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$5.02億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。