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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.81%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
-$8111万
(-41%)
資金フロー
-$3615万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.68%
保有額
235
新規
17
買い増し
40
減少
143
解消
13
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+$225万 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+$177万 |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+$168万 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+$168万 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$204万 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+$199万 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$182万 |
| 4 |
Veren
VRN
|
+$176万 |
| 5 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+$164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 36.54% |
| 2 | 素材 | 27.87% |
| 3 | 生活必需品 | 15.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.87% |
| 5 | 公益事業 | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
$176億
| $307万 | 2.58% |
70,643
+34,721
| +97% | +$163万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
2
Deere & Co
DE
$1716億
| $304万 | 2.56% |
20,404
-4,486
| -18% | -$65.7万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
3
Tyson Foods
TSN
$197億
| $295万 | 2.48% |
55,229
-25,580
| -32% | -$150万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$167億
| $292万 | 2.45% |
76,103
+3,637
| +5% | +$15.7万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
$66.1億
| $280万 | 2.35% |
180,572
-101,507
| -36% | -$182万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
6
AGCO
AGCO
$73.7億
| $280万 | 2.35% |
50,256
-6,215
| -11% | -$35.1万 |
2013 Q3
21四半期
|
|
7
Bunge Global
BG
$196億
| $245万 | 2.06% |
45,912
-13,691
| -23% | -$84.5万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
$308億
| $239万 | 2.01% |
110,961
+103,518
| +1,391% | +$225万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
9
Ingredion
INGR
$60.3億
| $238万 | 2% |
26,039
-11,636
| -31% | -$116万 |
2013 Q3
21四半期
|
|
10
Hudbay
HBM
$107億
| $220万 | 1.85% |
465,700
+4,400
| +1% | +$2.07万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
11
Rio Tinto
RIO
$1414億
| $214万 | 1.8% |
44,245
+1,431
| +3% | +$6.98万 |
2013 Q3
21四半期
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $199万 | 1.67% |
33,701
+64
| +0.2% | +$4,368 |
2013 Q3
21四半期
|
|
13
FMC
FMC
$7.82億
| $176万 | 1.48% |
27,441
-10,412
| -28% | -$73万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
14
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $165万 | 1.39% |
48,371
+7,407
| +18% | +$25.7万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
15
Valero Energy
VLO
$1258億
| $164万 | 1.38% |
21,859
+41
| +0.2% | +$3,602 |
2013 Q3
21四半期
|
|
|
CRZO
16
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $161万 | 1.35% |
142,665
+94,648
| +197% | +$168万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
17
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$80.2億
| $158万 | 1.33% |
143,275
-31,566
| -18% | -$40.9万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
18
Pentair
PNR
$84.4億
| $157万 | 1.32% |
+41,485
| 新規 | +$168万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Southern Copper
SCCO
$1672億
| $156万 | 1.31% |
55,373
+18,602
| +51% | +$62万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
20
HF Sinclair
DINO
$223億
| $156万 | 1.31% |
30,472
+58
| +0.2% | +$3,553 |
2013 Q4
20四半期
|
|
|
CEO
21
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $155万 | 1.3% |
10,174
-312
| -3% | -$5.31万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
22
CNH Industrial
CNH
$185億
| $152万 | 1.28% |
190,124
-8,361
| -4% | -$7.38万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
CLR
23
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $149万 | 1.25% |
37,180
-5,499
| -13% | -$28.1万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
24
Cal-Maine
CALM
$28.3億
| $146万 | 1.23% |
34,589
-7,412
| -18% | -$34.3万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
25
Sabesp
SBS
$222億
| $146万 | 1.23% |
933,449
-207,205
| -18% | -$29.8万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.19億相当のポジションを235件保有しており、前四半期の$2億から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
CoreCommodity Managementは2018年第4四半期に純額で$3615万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、143銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAdvantage Oil & Gas Ltdで、推定 $58.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$157万相当のPentairの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPentairで、株数は41,485株、評価額は$157万でした。
- CoreCommodity Managementは2018年第4四半期にTeck Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- CoreCommodity Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMurphy Oilで、推定$204万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2018年第4四半期にAdvantage Oil & Gas Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.7万でした。
- 2018年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの23%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2018年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$1.19億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。