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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.04%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
-$1732万
(-8.3%)
資金フロー
+$1249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.57%
保有額
197
新規
9
買い増し
56
減少
37
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+$149万 |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+$124万 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+$80.4万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$77万 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+$74.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$66.8万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$66.5万 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$50.8万 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$41.4万 |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 39.97% |
| 2 | 素材 | 36.26% |
| 3 | 生活必需品 | 7.62% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.96% |
| 5 | その他 | 5.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
$179億
| $1075万 | 5.59% |
192,480
-7,810
| -4% | -$39.6万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
MON
2
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $785万 | 4.08% |
69,776
+3,525
| +5% | +$41.2万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
3
AGCO
AGCO
$72.3億
| $682万 | 3.54% |
150,044
+10,425
| +7% | +$51.7万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $578万 | 3% |
+58,500
| 新規 | +$570万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8181億
| $493万 | 2.56% |
25,000
-85,000
| -77% | -$1680万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
6
Hormel Foods
HRL
$112億
| $435万 | 2.26% |
169,278
-3,546
| -2% | -$8.65万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $402万 | 2.09% |
157,793
-5,131
| -3% | -$14万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4409億
| $382万 | 1.98% |
32,016
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
9
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $344万 | 1.79% |
91,465
-3,079
| -3% | -$12.2万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$190億
| $324万 | 1.68% |
82,205
-8,289
| -9% | -$31.7万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7348億
| $310万 | 1.61% |
32,940
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
$57億
| $291万 | 1.51% |
65,573
-8,742
| -12% | -$41.1万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
13
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $267万 | 1.39% |
34,869
-1,709
| -5% | -$14万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
14
Oil States International
OIS
$4.95億
| $264万 | 1.37% |
42,592
-2,208
| -5% | -$13.9万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
15
Barrick Mining
B
$667億
| $259万 | 1.35% |
176,963
+36,049
| +26% | +$64.3万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
16
Oceaneering
OII
$43.9億
| $241万 | 1.25% |
36,945
-37
| -0.1% | -$2,556 |
2014 Q1
2四半期
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
$626億
| $224万 | 1.17% |
24,348
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
18
Ingredion
INGR
$60.7億
| $213万 | 1.1% |
28,053
+15,966
| +132% | +$124万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
19
Southern Copper
SCCO
$1708億
| $205万 | 1.07% |
75,556
+19,126
| +34% | +$56.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
20
Halliburton
HAL
$274億
| $197万 | 1.03% |
30,596
-1,610
| -5% | -$11万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
21
Valero Energy
VLO
$1254億
| $196万 | 1.02% |
42,372
+4,216
| +11% | +$21.3万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
22
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $192万 | 1% |
28,864
+4,350
| +18% | +$30.8万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
23
Suncor Energy
SU
$916億
| $190万 | 0.99% |
52,572
+5,800
| +12% | +$23.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
JOY
24
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $188万 | 0.98% |
34,417
+9,943
| +41% | +$60.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
25
Ovintiv
OVV
$193億
| $185万 | 0.96% |
17,419
+5,143
| +42% | +$56.7万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.92億相当のポジションを197件保有しており、前四半期の$2.1億から8.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
CoreCommodity Managementは2014年第3四半期に純新規資金として$1249万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBHPで、保有株数は13,242株、評価額は$65.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWeyerhaeuserで、推定$66.8万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBHPで、株数は13,242株、評価額は$65.9万でした。
- CoreCommodity Managementは2014年第3四半期にAngloGold Ashantiの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- CoreCommodity Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWeyerhaeuserで、推定$66.8万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2014年第3四半期にENERGY XXI LTD COM SHSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの29%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2014年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%減少し、$1.92億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。