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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,57 %
Position
197
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
37
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+1,49 Mio. $
2
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+1,24 Mio. $
3
FMC-Symbol
FMC
FMC
+804.022 $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+770.176 $
5
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+741.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+667.970 $
2
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+664.865 $
3
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+507.518 $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+414.045 $
5
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+413.164 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 39,97 %
2 Grundstoffe 36,26 %
3 Basiskonsumgüter 7,62 %
4 Industrie 6,96 %
5 Sonstiges 5,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CF-Symbol
1
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,59 %
192.480
-7.810
-4 % -396.356 $
2013 Q3
4 Quartale
MON
2
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
7,85 Mio. $ 4,08 %
69.776
+3.525
+5 % +412.124 $
2013 Q3
4 Quartale
AGCO-Symbol
3
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,54 %
150.044
+10.425
+7 % +516.927 $
2013 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3 %
+58.500
Neu +5,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,56 %
25.000
-85.000
-77 % -16,8 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
HRL-Symbol
6
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,26 %
169.278
-3.546
-2 % -86.532 $
2014 Q1
2 Quartale
SQM-Symbol
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,09 %
157.793
-5.131
-3 % -140.054 $
2014 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,98 %
32.016
– –
2013 Q3
4 Quartale
MRO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
3,44 Mio. $ 1,79 %
91.465
-3.079
-3 % -122.096 $
2013 Q3
4 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,68 %
82.205
-8.289
-9 % -317.080 $
2014 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,61 %
32.940
– –
2013 Q3
4 Quartale
MOS-Symbol
12
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,51 %
65.573
-8.742
-12 % -410.951 $
2013 Q3
4 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,39 %
34.869
-1.709
-5 % -139.838 $
2013 Q3
4 Quartale
OIS-Symbol
14
Oil States International
OIS
490 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,37 %
42.592
-2.208
-5 % -138.557 $
2014 Q1
2 Quartale
B-Symbol
15
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,35 %
176.963
+36.049
+26 % +642.591 $
2013 Q3
4 Quartale
OII-Symbol
16
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,25 %
36.945
-37
-0,1 % -2.556 $
2014 Q1
2 Quartale
OXY-Symbol
17
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,17 %
24.348
– –
2013 Q3
4 Quartale
INGR-Symbol
18
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,1 %
28.053
+15.966
+132 % +1,24 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
SCCO-Symbol
19
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,07 %
75.556
+19.126
+34 % +563.127 $
2014 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
20
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,03 %
30.596
-1.610
-5 % -110.404 $
2013 Q3
4 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,02 %
42.372
+4.216
+11 % +212.702 $
2013 Q3
4 Quartale
CAM-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
1,92 Mio. $ 1 %
28.864
+4.350
+18 % +308.421 $
2013 Q3
4 Quartale
SU-Symbol
23
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,99 %
52.572
+5.800
+12 % +232.801 $
2014 Q2
1 Quartal
JOY
24
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
1,88 Mio. $ 0,98 %
34.417
+9.943
+41 % +603.578 $
2013 Q4
3 Quartale
OVV-Symbol
25
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,96 %
17.419
+5.143
+42 % +566.517 $
2013 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt CoreCommodity Management 197 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BHP: 13.242 Aktien im Wert von 659.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Weyerhaeuser; sie wurde auf 667.970 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q3 2014 war BHP: 13.242 Aktien im Wert von 659.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in AngloGold Ashanti in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q3 2014 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 667.970 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in ENERGY XXI LTD COM SHS im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q3 2014 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .