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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,61 %
Position
170
Neu
6
Aufgestockt
60
Reduziert
50
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+4,29 Mio. $
2
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+3,15 Mio. $
3
HP-Symbol
Helmerich & Payne
HP
+3,1 Mio. $
4
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+2,72 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTRG-Symbol
Essential Utilities
WTRG
+5,47 Mio. $
2
VRN-Symbol
Veren
VRN
+3,54 Mio. $
3
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+3,42 Mio. $
4
TALO-Symbol
Talos Energy
TALO
+3,42 Mio. $
5
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,78 %
2 Grundstoffe 31,51 %
3 Basiskonsumgüter 15,62 %
4 Industrie 8,22 %
5 Versorger 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAR-Symbol
1
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,55 %
178.791
+21.862
+14 % +906.722 $
2014 Q1
41 Quartale
INGR-Symbol
2
Ingredion
INGR
6,07 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,35 %
52.998
-17.788
-25 % -2,05 Mio. $
2013 Q3
43 Quartale
MUR-Symbol
3
Murphy Oil
MUR
6,1 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,32 %
145.357
+62.408
+75 % +2,72 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
AEM-Symbol
4
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,32 %
91.585
+4.759
+5 % +310.483 $
2021 Q1
13 Quartale
BG-Symbol
5
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,31 %
55.822
-3.102
-5 % -325.421 $
2015 Q3
35 Quartale
ADM-Symbol
6
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,23 %
95.282
-4.621
-5 % -283.245 $
2013 Q3
43 Quartale
TSN-Symbol
7
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,22 %
100.491
+9.874
+11 % +577.197 $
2022 Q2
8 Quartale
DE-Symbol
8
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,19 %
15.141
-977
-6 % -381.042 $
2015 Q3
35 Quartale
COP-Symbol
9
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,1 %
47.426
+35.358
+293 % +4,29 Mio. $
2013 Q3
43 Quartale
PPC-Symbol
10
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,01 %
135.117
+68.036
+101 % +2,45 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CNH-Symbol
11
CNH Industrial
CNH
18 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,95 %
496.922
-18.000
-3 % -203.881 $
2017 Q4
26 Quartale
HP-Symbol
12
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,95 %
139.090
+80.578
+138 % +3,1 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
BTG-Symbol
13
B2Gold
BTG
6,88 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,9 %
1.817.452
+210.933
+13 % +569.414 $
2018 Q3
23 Quartale
CTVA-Symbol
14
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,78 %
85.261
-7.632
-8 % -420.222 $
2020 Q1
17 Quartale
AGCO-Symbol
15
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,77 %
46.558
-1.267
-3 % -141.157 $
2013 Q3
43 Quartale
EOG-Symbol
16
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,76 %
36.128
+2.241
+7 % +287.494 $
2013 Q3
43 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,75 %
92.864
+51.857
+126 % +2,61 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,67 %
91.165
+55.302
+154 % +2,67 Mio. $
2014 Q2
40 Quartale
FMC-Symbol
19
FMC
FMC
834 Mio. $
4,21 Mio. $ 1,63 %
73.141
-1.038
-1 % -62.052 $
2017 Q4
26 Quartale
AWK-Symbol
20
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,59 %
31.809
+11.353
+55 % +1,44 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
HRL-Symbol
21
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,56 %
131.813
+24.858
+23 % +836.042 $
2022 Q1
9 Quartale
CVE-Symbol
22
Cenovus Energy
CVE
61,3 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,4 %
183.500
+13.400
+8 % +270.976 $
2022 Q2
8 Quartale
APA-Symbol
23
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,33 %
116.663
+62.029
+114 % +1,92 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CNX-Symbol
24
CNX Resources
CNX
5,28 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,31 %
139.149
+128.895
+1.257 % +3,15 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,25 %
68.239
+15.366
+29 % +764.214 $
2013 Q3
43 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt CoreCommodity Management 170 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q2 2024 netto 10 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Essential Utilities – eine Position im geschätzten Wert von 5,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in AngloGold Ashanti im Wert von 1,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2024 war AngloGold Ashanti: 50.126 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2024 entfiel auf Talos Energy und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Essential Utilities im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2024 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .