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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.16%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$2253만
(-8%)
자금 흐름
-US$1002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.61%
보유액
170
신규
6
증가
60
축소
50
청산됨
37
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$429만 |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$315만 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$310만 |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$272만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$547만 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$354만 |
| 3 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$342만 |
| 4 |
Talos Energy
TALO
|
+US$342만 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.78% |
| 2 | 소재 | 31.51% |
| 3 | 필수소비재 | 15.62% |
| 4 | 산업재 | 8.22% |
| 5 | 유틸리티 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Darling Ingredients
DAR
US$94.2억
| US$657만 | 2.55% |
178,791
+21,862
| +14% | +US$90.7만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
2
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$608만 | 2.35% |
52,998
-17,788
| -25% | -US$205만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
|
3
Murphy Oil
MUR
US$61억
| US$599만 | 2.32% |
145,357
+62,408
| +75% | +US$272만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$599만 | 2.32% |
91,585
+4,759
| +5% | +US$31만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$198억
| US$596만 | 2.31% |
55,822
-3,102
| -5% | -US$32.5만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$576만 | 2.23% |
95,282
-4,621
| -5% | -US$28.3만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$574만 | 2.22% |
100,491
+9,874
| +11% | +US$57.7만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$566만 | 2.19% |
15,141
-977
| -6% | -US$38.1만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$542만 | 2.1% |
47,426
+35,358
| +293% | +US$429만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
10
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9억
| US$520만 | 2.01% |
135,117
+68,036
| +101% | +US$245만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
CNH Industrial
CNH
US$180억
| US$503만 | 1.95% |
496,922
-18,000
| -3% | -US$20.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$503만 | 1.95% |
139,090
+80,578
| +138% | +US$310만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
13
B2Gold
BTG
US$68.8억
| US$490만 | 1.9% |
1,817,452
+210,933
| +13% | +US$56.9만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
14
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$460만 | 1.78% |
85,261
-7,632
| -8% | -US$42만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
15
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$456만 | 1.77% |
46,558
-1,267
| -3% | -US$14.1만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$455만 | 1.76% |
36,128
+2,241
| +7% | +US$28.7만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$451만 | 1.75% |
92,864
+51,857
| +126% | +US$261만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$430만 | 1.67% |
91,165
+55,302
| +154% | +US$267만 |
2014 Q2
40개 분기
|
|
19
FMC
FMC
US$8.34억
| US$421만 | 1.63% |
73,141
-1,038
| -1% | -US$6.21만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
20
American Water Works
AWK
US$265억
| US$411만 | 1.59% |
31,809
+11,353
| +55% | +US$144만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$402만 | 1.56% |
131,813
+24,858
| +23% | +US$83.6만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$613억
| US$360만 | 1.4% |
183,500
+13,400
| +8% | +US$27.1만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
23
APA Corp
APA
US$174억
| US$343만 | 1.33% |
116,663
+62,029
| +114% | +US$192만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
24
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$338만 | 1.31% |
139,149
+128,895
| +1,257% | +US$315만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$323만 | 1.25% |
68,239
+15,366
| +29% | +US$76.4만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$2.81억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2024년 2분기에 순 US$1002만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Essential Utilities으로, 추정 US$547만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 AngloGold Ashanti에 US$126만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti으로, US$126만 상당의 50,126주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$429만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Talos Energy이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- CoreCommodity Management는 2024년 2분기에 Essential Utilities 보유분을 전량 매도해 추정 US$547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 23%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$2.58억가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.