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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$1659만
(+13%)
자금 흐름
+US$960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.93%
보유액
185
신규
16
증가
79
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+US$184만 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$175만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$158만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$156만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$211만 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$182만 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$152만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$147만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 48.3% |
| 2 | 소재 | 31.76% |
| 3 | 필수소비재 | 8.39% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 부동산 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$308만 | 2.07% |
109,977
-14,797
| -12% | -US$40.2만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$243만 | 1.63% |
21,916
-185
| -0.8% | -US$2.08만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$241만 | 1.62% |
50,103
-3,379
| -6% | -US$17.7만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$237만 | 1.59% |
33,788
-285
| -0.8% | -US$2.18만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$204억
| US$236만 | 1.58% |
33,800
-1,527
| -4% | -US$10.9만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
6
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$228만 | 1.53% |
20,618
-1,052
| -5% | -US$12.4만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$227만 | 1.52% |
308,678
+221,800
| +255% | +US$175만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$227만 | 1.52% |
40,845
+4,723
| +13% | +US$26.4만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
9
CF Industries
CF
US$183억
| US$219만 | 1.47% |
49,250
-570
| -1% | -US$2.32만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$209만 | 1.4% |
30,550
-258
| -0.8% | -US$1.72만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$204만 | 1.37% |
26,532
+5,979
| +29% | +US$47.3만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
12
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$199만 | 1.34% |
59,051
+711
| +1% | +US$2.19만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$192만 | 1.29% |
+47,110
| 신규 | +US$184만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$182만 | 1.22% |
50,574
+11,574
| +30% | +US$40만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
15
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$182만 | 1.22% |
29,923
-3,884
| -11% | -US$24.8만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$178만 | 1.19% |
21,466
+10,235
| +91% | +US$81.5만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$174만 | 1.17% |
12,438
-1,193
| -9% | -US$17.6만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
18
Vale
VALE
US$556억
| US$163만 | 1.09% |
126,907
+49,833
| +65% | +US$68만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$161만 | 1.08% |
35,086
+2,926
| +9% | +US$12.9만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
20
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$160만 | 1.08% |
114,612
-18,908
| -14% | -US$26.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
PDCE
21
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$159만 | 1.07% |
26,376
-377
| -1% | -US$2.17만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$159만 | 1.07% |
152,950
+400
| +0.3% | +US$4.03천 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$159만 | 1.07% |
+89,883
| 신규 | +US$152만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$159만 | 1.06% |
+91,916
| 신규 | +US$156만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$158만 | 1.06% |
34,476
+285
| +0.8% | +US$1.38만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.49억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$960만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 47,110주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Water Works으로, 보유분을 추정 US$211만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$192만 상당의 47,110주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Veren 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Water Works이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- CoreCommodity Management는 2018년 2분기에 Chord Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 16%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 CoreCommodity Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.