에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2.98억
AUM 성장
-US$4161만
(-12%)
자금 흐름
-US$5073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22%
보유액
191
신규
5
증가
59
축소
71
청산됨
44
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$564만 |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$392만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$353만 |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$345만 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+US$656만 |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$535만 |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$530만 |
| 4 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$470만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$428만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 41.6% |
| 2 | 소재 | 34.58% |
| 3 | 필수소비재 | 15.56% |
| 4 | 유틸리티 | 3.12% |
| 5 | 정보기술 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$838만 | 2.81% |
111,160
+25,718
| +30% | +US$208만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
2
Cal-Maine
CALM
US$28.3억
| US$822만 | 2.76% |
169,799
+33,575
| +25% | +US$156만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
3
Bunge Global
BG
US$196억
| US$756만 | 2.54% |
69,879
-4,926
| -7% | -US$54만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
4
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$729만 | 2.44% |
74,071
+1,941
| +3% | +US$20.1만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
|
5
Murphy Oil
MUR
US$61.6억
| US$627만 | 2.1% |
138,248
+79,296
| +135% | +US$345만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
6
West Fraser Timber
WFG
US$52.5억
| US$594만 | 1.99% |
81,600
+31,500
| +63% | +US$248만 |
2023 Q2
1분기
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$585만 | 1.96% |
122,567
+2,629
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
|
8
Vermilion Energy
VET
US$20.7억
| US$545만 | 1.83% |
371,100
-376,700
| -50% | -US$530만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
Corteva
CTVA
US$84.9억
| US$541만 | 1.81% |
105,708
+546
| +0.5% | +US$2.89만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
10
FMC
FMC
US$7.82억
| US$526만 | 1.76% |
78,564
+11,585
| +17% | +US$100만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$509만 | 1.71% |
97,579
+47,728
| +96% | +US$298만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$502만 | 1.68% |
32,407
+23,923
| +282% | +US$353만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$328억
| US$472만 | 1.58% |
434,760
+427,614
| +5,984% | +US$564만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$462만 | 1.55% |
91,469
+2,184
| +2% | +US$11.6만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.5억
| US$459만 | 1.54% |
200,451
+35
| +0% | +US$782 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
16
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$456만 | 1.53% |
120,008
+1,335
| +1% | +US$5.26만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$446만 | 1.5% |
19,444
+3,114
| +19% | +US$70.9만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
|
18
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$434만 | 1.46% |
982,900
-1,198,600
| -55% | -US$470만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$422만 | 1.41% |
113,165
-24,673
| -18% | -US$99.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
20
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$384만 | 1.29% |
1,329,789
-1,316,414
| -50% | -US$428만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
|
21
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$374만 | 1.25% |
820,261
+799,798
| +3,909% | +US$392만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
22
SM Energy
SM
US$91.8억
| US$373만 | 1.25% |
94,079
-92,722
| -50% | -US$352만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
23
Liberty Energy
LBRT
US$27.2억
| US$371만 | 1.24% |
200,139
-72,837
| -27% | -US$120만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$366만 | 1.23% |
324,064
+34,145
| +12% | +US$41.1만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
25
Patterson-UTI
PTEN
US$44.5억
| US$362만 | 1.21% |
261,587
-48,474
| -16% | -US$70.9만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 191개, 총액은 US$2.98억였으며 전 분기 US$3.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2023년 3분기에 순 US$5073만 규모를 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 71개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Array Technologies 주식으로, 추정 US$535만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 48%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Canadian Solar에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Canadian Solar 주식으로, US$220만 상당의 89,458주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2023년 3분기에 Gold Fields 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Veren이며, 추정 감소액은 US$656만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2023년 3분기에 Array Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$535만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.98억 중 22% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.98억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.