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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,6 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 50,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22%
Posição
191
Nova
5
Aumentada
59
Reduzida
71
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 2,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$ 5,35 mi |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 4,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 41,6% |
| 2 | Materiais | 34,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,56% |
| 4 | Serviços públicos | 3,12% |
| 5 | Tecnologia | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 8,38 mi | 2,81% |
111.160
+25.718
| +30% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
2
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 8,22 mi | 2,76% |
169.799
+33.575
| +25% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
3
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 7,56 mi | 2,54% |
69.879
-4.926
| -7% | -US$ 540 mil |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
4
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 7,29 mi | 2,44% |
74.071
+1.941
| +3% | +US$ 201 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
5
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 6,27 mi | 2,1% |
138.248
+79.296
| +135% | +US$ 3,45 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,46 bi
| US$ 5,94 mi | 1,99% |
81.600
+31.500
| +63% | +US$ 2,48 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 5,85 mi | 1,96% |
122.567
+2.629
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
8
Vermilion Energy
VET
US$ 2,13 bi
| US$ 5,45 mi | 1,83% |
371.100
-376.700
| -50% | -US$ 5,3 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 5,41 mi | 1,81% |
105.708
+546
| +0,5% | +US$ 28,9 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
10
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 5,26 mi | 1,76% |
78.564
+11.585
| +17% | +US$ 1 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 5,09 mi | 1,71% |
97.579
+47.728
| +96% | +US$ 2,98 mi |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 5,02 mi | 1,68% |
32.407
+23.923
| +282% | +US$ 3,53 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$ 30,8 bi
| US$ 4,72 mi | 1,58% |
434.760
+427.614
| +5.984% | +US$ 5,64 mi |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 4,62 mi | 1,55% |
91.469
+2.184
| +2% | +US$ 116 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 7,04 bi
| US$ 4,59 mi | 1,54% |
200.451
+35
| +0% | +US$ 782 |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
16
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 4,56 mi | 1,53% |
120.008
+1.335
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
17
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 4,46 mi | 1,5% |
19.444
+3.114
| +19% | +US$ 709 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
18
Baytex Energy
BTE
US$ 3,85 bi
| US$ 4,34 mi | 1,46% |
982.900
-1.198.600
| -55% | -US$ 4,7 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 4,22 mi | 1,41% |
113.165
-24.673
| -18% | -US$ 994 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
B2Gold
BTG
US$ 6,31 bi
| US$ 3,84 mi | 1,29% |
1.329.789
-1.316.414
| -50% | -US$ 4,28 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
21
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 3,74 mi | 1,25% |
820.261
+799.798
| +3.909% | +US$ 3,92 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 3,73 mi | 1,25% |
94.079
-92.722
| -50% | -US$ 3,52 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
23
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,54 bi
| US$ 3,71 mi | 1,24% |
200.139
-72.837
| -27% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 3,66 mi | 1,23% |
324.064
+34.145
| +12% | +US$ 411 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
25
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,57 bi
| US$ 3,62 mi | 1,21% |
261.587
-48.474
| -16% | -US$ 709 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2023
No T3 2023, CoreCommodity Management detinha 191 posições no valor de US$ 298 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 50,7 mi em T3 2023, encerrando 44 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi Array Technologies, uma posição estimada em US$ 5,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 42% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Canadian Solar no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2023 foi Canadian Solar: 89.458 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Gold Fields no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2023 foi em Veren, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Array Technologies no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,35 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 22% de sua carteira de US$ 298 mi no T3 2023.
- CoreCommodity Management abriu 5 novas posições e encerrou 44 em T3 2023.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.