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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,45%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,9 mi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,72%
Posição
197
Nova
15
Aumentada
41
Reduzida
79
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 4,48 mi |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 38,96% |
| 2 | Energia | 36,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,57% |
| 4 | Bens industriais | 9,08% |
| 5 | Imobiliário | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 8,08 mi | 6,05% |
148.170
-44.310
| -23% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
MON
2
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 6,05 mi | 4,53% |
50.637
-19.139
| -27% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
3
AGCO
AGCO
US$ 7,29 bi
| US$ 5,22 mi | 3,91% |
115.481
-34.563
| -23% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
SAFM
4
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 5,14 mi | 3,85% |
61.124
+52.019
| +571% | +US$ 4,48 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,69 bi
| US$ 4,33 mi | 3,24% |
94.830
+29.257
| +45% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
| US$ 4,31 mi | 3,23% |
165.480
-3.798
| -2% | -US$ 100 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
BHP
BHP
US$ 207 bi
| US$ 3,04 mi | 2,28% |
130.674
+117.432
| +887% | +US$ 5,42 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
8
Southern Copper
SCCO
US$ 172 bi
| US$ 2,1 mi | 1,58% |
81.482
+5.926
| +8% | +US$ 158 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$ 143 bi
| US$ 2,08 mi | 1,56% |
45.265
+19.955
| +79% | +US$ 941 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
10
Vale
VALE
US$ 56 bi
| US$ 2 mi | 1,5% |
244.904
+84.447
| +53% | +US$ 791 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
US$ 837 mi
| US$ 1,93 mi | 1,44% |
38.974
+4.353
| +13% | +US$ 212 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
JOY
12
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 1,92 mi | 1,44% |
41.306
+6.889
| +20% | +US$ 352 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,8 bi
| US$ 1,74 mi | 1,3% |
25.837
+12.318
| +91% | +US$ 960 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Equinor
EQNR
US$ 108 bi
| US$ 1,73 mi | 1,3% |
+98.757
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CEO
15
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 1,71 mi | 1,28% |
+12.631
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Rayonier
RYN
US$ 5,63 bi
| US$ 1,71 mi | 1,28% |
67.409
+3.496
| +5% | +US$ 93,7 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,68 mi | 1,26% |
59.515
-31.950
| -35% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
18
Suncor Energy
SU
US$ 90,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,2% |
50.472
-2.100
| -4% | -US$ 69,5 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
Oceaneering
OII
US$ 4,41 bi
| US$ 1,53 mi | 1,15% |
26.046
-10.899
| -30% | -US$ 700 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,51 mi | 1,13% |
24.597
+8.678
| +55% | +US$ 550 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 124 bi
| US$ 1,48 mi | 1,11% |
29.895
-12.477
| -29% | -US$ 604 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 1,37 mi | 1,02% |
16.971
-7.377
| -30% | -US$ 612 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 726 bi
| US$ 1,35 mi | 1,01% |
14.626
-18.314
| -56% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 1,31 mi | 0,98% |
29.126
-13.160
| -31% | -US$ 579 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 1,28 mi | 0,96% |
11.423
-20.593
| -64% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
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BCM
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2014
No T4 2014, CoreCommodity Management detinha 197 posições no valor de US$ 134 mi, uma queda de 31% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 25,6 mi em T4 2014, encerrando 25 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Gold, uma posição estimada em US$ 1,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Equinor no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2014 foi Equinor: 98.757 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em BHP no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2014 foi em Sociedad Química y Minera de Chile, com um corte estimado de US$ 2,56 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Royal Gold no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 32% de sua carteira de US$ 134 mi no T4 2014.
- CoreCommodity Management abriu 15 novas posições e encerrou 25 em T4 2014.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.