CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.34億相当のポジションを197件保有しており、前四半期の$1.92億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

CoreCommodity Managementは2014年第4四半期に純額で$2559万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、79銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Goldで、推定 $103万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。

相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$173万相当のEquinorの新規ポジションを取りました。

• CoreCommodity Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinorで、株数は98,757株、評価額は$173万でした。
• CoreCommodity Managementは2014年第4四半期にBHPの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
• CoreCommodity Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSociedad Química y Minera de Chileで、推定$256万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2014年第4四半期にRoyal Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
• 2014年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの32%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2014年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$1.34億となりました。

2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。