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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.6%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
+$4142万
(+21%)
資金フロー
+$1075万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.89%
保有額
151
新規
15
買い増し
54
減少
62
解消
16
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+$304万 |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+$302万 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+$297万 |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+$279万 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+$258万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$398万 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$272万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$253万 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+$246万 |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+$219万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 43.37% |
| 2 | エネルギー | 24.79% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.17% |
| 4 | 生活必需品 | 11.9% |
| 5 | 情報技術 | 4.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
$187億
| $920万 | 3.86% |
202,848
-16,584
| -8% | -$74.9万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
2
Alcoa
AA
$103億
| $722万 | 3.03% |
222,319
-20,496
| -8% | -$51.9万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
3
Vale
VALE
$485億
| $561万 | 2.35% |
322,703
-47,637
| -13% | -$83.2万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
4
Pentair
PNR
$106億
| $542万 | 2.27% |
87,052
+51,782
| +147% | +$297万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
5
Bunge Global
BG
$186億
| $538万 | 2.25% |
67,850
+9,992
| +17% | +$74.3万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$156億
| $533万 | 2.23% |
100,356
+3,582
| +4% | +$19.6万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
7
Corteva
CTVA
$77.7億
| $494万 | 2.07% |
106,037
+10,103
| +11% | +$44.7万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
8
Plug Power
PLUG
$19億
| $493万 | 2.07% |
137,505
+14,100
| +11% | +$72.7万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
9
FMC
FMC
$9.6億
| $470万 | 1.97% |
42,539
+7,536
| +22% | +$83.5万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
10
Nutrien
NTR
$331億
| $426万 | 1.78% |
79,004
-2,652
| -3% | -$14.4万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
11
Ingredion
INGR
$61.2億
| $413万 | 1.73% |
45,903
+16,645
| +57% | +$142万 |
2013 Q3
30四半期
|
|
12
Teck Resources
TECK
$298億
| $383万 | 1.61% |
199,764
+83,716
| +72% | +$170万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
$58.5億
| $373万 | 1.56% |
118,080
+33,683
| +40% | +$99.3万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
14
Commercial Metals
CMC
$70.6億
| $371万 | 1.56% |
120,408
+14,352
| +14% | +$35.5万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
15
Gerdau
GGB
$91.4億
| $370万 | 1.55% |
874,015
+803,102
| +1,133% | +$304万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
16
Tyson Foods
TSN
$201億
| $355万 | 1.49% |
47,819
-1,790
| -4% | -$12.4万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
|
17
B2Gold
BTG
$60.8億
| $355万 | 1.49% |
824,051
+618,966
| +302% | +$302万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
|
KL
18
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $347万 | 1.45% |
102,823
+75,300
| +274% | +$279万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
$6.29億
| $341万 | 1.43% |
68,783
+1,958
| +3% | +$10.1万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
20
Kinross Gold
KGC
$237億
| $337万 | 1.41% |
505,200
+371,543
| +278% | +$258万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
21
Gold Fields
GFI
$293億
| $335万 | 1.4% |
353,028
+250,475
| +244% | +$233万 |
2013 Q3
30四半期
|
|
22
BP
BP
$1298億
| $332万 | 1.39% |
136,363
+271
| +0.2% | +$6,526 |
2013 Q3
30四半期
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
$43億
| $330万 | 1.38% |
122,388
-18,480
| -13% | -$51.1万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
$87.9億
| $329万 | 1.38% |
44,692
-8,415
| -16% | -$57.8万 |
2014 Q1
28四半期
|
|
|
25
AGCO
AGCO
$76.5億
| $322万 | 1.35% |
22,450
-17,554
| -44% | -$219万 |
2013 Q3
30四半期
|
|
類似するファンド
TPWM
CoreCommodity Managementの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは151銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$1.97億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
CoreCommodity Managementは2021年第1四半期に純新規資金として$1075万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlamos Goldで、保有株数は302,518株、評価額は$236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMarathon Oil Corporationで、推定$398万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlamos Goldで、株数は302,518株、評価額は$236万でした。
- CoreCommodity Managementは2021年第1四半期にGerdauの保有額を最も増やし、増加額は推定$304万でした。
- CoreCommodity Managementが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarathon Oil Corporationで、推定$398万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2021年第1四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
- 2021年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの24%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2021年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.39億となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。