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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.81%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
+$1581万
(+16%)
資金フロー
+$957万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.56%
保有額
215
新規
16
買い増し
81
減少
64
解消
7
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+$55.1万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$50.7万 |
| 3 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+$46万 |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$41.5万 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+$136万 |
| 2 |
Imperial Oil
IMO
|
+$92.3万 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+$33.3万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$23.3万 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 50.5% |
| 2 | 素材 | 20.02% |
| 3 | 生活必需品 | 15.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.3% |
| 5 | 公益事業 | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
$29.7億
| $445万 | 3.91% |
100,716
+8,274
| +9% | +$32.9万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $343万 | 3.01% |
36,390
+167
| +0.5% | +$1.48万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
MON
3
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $282万 | 2.48% |
26,829
-385
| -1% | -$3.95万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
4
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $242万 | 2.13% |
82,568
+18,907
| +30% | +$50.7万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
5
Sabesp
SBS
$220億
| $212万 | 1.86% |
1,256,614
-34,976
| -3% | -$6.15万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $197万 | 1.74% |
68,901
-2,515
| -4% | -$7.15万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
7
Hormel Foods
HRL
$112億
| $188万 | 1.66% |
54,091
+1,678
| +3% | +$6.06万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $184万 | 1.62% |
40,341
-615
| -2% | -$2.72万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $182万 | 1.6% |
95,659
+6,771
| +8% | +$13.2万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $177万 | 1.56% |
35,187
| – | – |
2013 Q3
13四半期
|
|
11
Innovex International
INVX
$19.6億
| $177万 | 1.56% |
29,473
-105
| -0.4% | -$5,844 |
2014 Q2
10四半期
|
|
12
TechnipFMC
FTI
$273億
| $176万 | 1.55% |
66,584
-7,157
| -10% | -$17.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $158万 | 1.39% |
17,559
+2,225
| +15% | +$19.4万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1280億
| $156万 | 1.37% |
22,823
| – | – |
2013 Q3
13四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $152万 | 1.33% |
12,892
+958
| +8% | +$10.4万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
16
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $150万 | 1.32% |
99,358
-1,600
| -2% | -$2.41万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
17
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $145万 | 1.28% |
98,292
+3,510
| +4% | +$5.54万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
CEO
18
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $137万 | 1.2% |
11,053
+3,553
| +47% | +$46万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $137万 | 1.2% |
17,693
-39
| -0.2% | -$2,770 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
20
上場廃止
Veren
VRN
| $137万 | 1.2% |
100,578
+43,000
| +75% | +$55.1万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
21
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $136万 | 1.2% |
11,361
+543
| +5% | +$6.01万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
22
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $132万 | 1.16% |
45,041
-990
| -2% | -$2.75万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
23
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $132万 | 1.16% |
26,244
+2,663
| +11% | +$12.3万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
24
Oil States International
OIS
$4.9億
| $131万 | 1.15% |
33,484
+1,751
| +6% | +$5.95万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
25
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $128万 | 1.12% |
30,646
-281
| -0.9% | -$1.13万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
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CoreCommodity Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは215銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$9794万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementは2016年第4四半期に純新規資金として$957万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち81銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnergy Recoveryで、保有株数は25,012株、評価額は$25.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEquinorで、推定$33.3万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Recoveryで、株数は25,012株、評価額は$25.9万でした。
- CoreCommodity Managementは2016年第4四半期にVerenの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.1万でした。
- CoreCommodity Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquinorで、推定$33.3万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2016年第4四半期にVermilion Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2016年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2016年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.14億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。