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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.56%
Posición
215
Nuevas
16
Aumentadas
81
Reducidas
64
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+USD 551 k |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 507 k |
| 3 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+USD 460 k |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 415 k |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Imperial Oil
IMO
|
+USD 923 k |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+USD 333 k |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 233 k |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 50.5% |
| 2 | Materiales | 20.02% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.94% |
| 4 | Industriales | 6.3% |
| 5 | Servicios públicos | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 4.45 M | 3.91% |
100,716
+8,274
| +9% | +USD 329 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 3.43 M | 3.01% |
36,390
+167
| +0.5% | +USD 14.8 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
MON
3
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.82 M | 2.48% |
26,829
-385
| -1% | -USD 39.5 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 2.42 M | 2.13% |
82,568
+18,907
| +30% | +USD 507 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
5
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 2.12 M | 1.86% |
1,256,614
-34,976
| -3% | -USD 61.5 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.97 M | 1.74% |
68,901
-2,515
| -4% | -USD 71.5 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
7
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 1.88 M | 1.66% |
54,091
+1,678
| +3% | +USD 60.6 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 1.84 M | 1.62% |
40,341
-615
| -2% | -USD 27.2 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 1.82 M | 1.6% |
95,659
+6,771
| +8% | +USD 132 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.77 M | 1.56% |
35,187
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
11
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 1.77 M | 1.56% |
29,473
-105
| -0.4% | -USD 5.84 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
12
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 1.76 M | 1.55% |
66,584
-7,157
| -10% | -USD 179 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.58 M | 1.39% |
17,559
+2,225
| +15% | +USD 194 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.56 M | 1.37% |
22,823
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.52 M | 1.33% |
12,892
+958
| +8% | +USD 104 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
16
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.5 M | 1.32% |
99,358
-1,600
| -2% | -USD 24.1 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 1.45 M | 1.28% |
98,292
+3,510
| +4% | +USD 55.4 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
CEO
18
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 1.37 M | 1.2% |
11,053
+3,553
| +47% | +USD 460 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 1.37 M | 1.2% |
17,693
-39
| -0.2% | -USD 2.77 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 1.37 M | 1.2% |
100,578
+43,000
| +75% | +USD 551 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 1.36 M | 1.2% |
11,361
+543
| +5% | +USD 60.1 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
22
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 1.32 M | 1.16% |
45,041
-990
| -2% | -USD 27.5 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.32 M | 1.16% |
26,244
+2,663
| +11% | +USD 123 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
24
Oil States International
OIS
USD 490 M
| USD 1.31 M | 1.15% |
33,484
+1,751
| +6% | +USD 59.5 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 1.28 M | 1.12% |
30,646
-281
| -0.9% | -USD 11.3 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, CoreCommodity Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 16% frente a los USD 97.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Energy Recovery: 25,012 acciones con un valor de USD 259 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Equinor, por un valor estimado de USD 333 k.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2016 fue Energy Recovery: 25,012 acciones por un valor de USD 259 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Veren durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 551 k.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2016 fue en Equinor, con un recorte estimado de USD 333 k.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Vermilion Energy en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 22% de su cartera de USD 114 M en T4 2016.
- CoreCommodity Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.