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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
253
Nuevas
81
Aumentadas
64
Reducidas
44
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
FMC
FMC
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
RPC Inc
RES
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+USD 4.5 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Equinor
EQNR
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 987 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.73% |
| 2 | Materiales | 34.75% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.16% |
| 4 | Industriales | 7.55% |
| 5 | Varios | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 7.22 M | 4.55% |
90,580
+29,456
| +48% | +USD 2.39 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 6.73 M | 4.24% |
118,640
-29,530
| -20% | -USD 1.76 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 6.19 M | 3.91% |
+30,000
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
4
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 5.76 M | 3.63% |
51,208
+571
| +1% | +USD 67.9 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 5.32 M | 3.35% |
115,417
+20,587
| +22% | +USD 1 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6719 M
| USD 4.68 M | 2.95% |
206,982
+174,847
| +544% | +USD 4.97 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
FMC
FMC
USD 826 M
| USD 4.23 M | 2.67% |
85,179
+46,205
| +119% | +USD 2.41 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
AGCO
AGCO
USD 7329 M
| USD 3.91 M | 2.46% |
82,025
-33,456
| -29% | -USD 1.57 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
Hormel Foods
HRL
USD 11.3 mil M
| USD 3.68 M | 2.32% |
129,406
-36,074
| -22% | -USD 987 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
CEO
10
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 2.68 M | 1.69% |
18,859
+6,228
| +49% | +USD 860 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
Southern Copper
SCCO
USD 171 mil M
| USD 2.52 M | 1.59% |
94,343
+12,861
| +16% | +USD 339 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
12
Rayonier
RYN
USD 5597 M
| USD 2.28 M | 1.44% |
93,169
+25,760
| +38% | +USD 655 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
13
Rio Tinto
RIO
USD 143 mil M
| USD 2.08 M | 1.31% |
50,174
+4,909
| +11% | +USD 222 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
14
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 1.84 M | 1.16% |
62,884
+12,412
| +25% | +USD 369 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
JOY
15
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 1.75 M | 1.1% |
44,573
+3,267
| +8% | +USD 139 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.7 M | 1.07% |
65,053
+5,538
| +9% | +USD 150 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
RPC Inc
RES
USD 1388 M
| USD 1.69 M | 1.06% |
+131,755
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
Oceaneering
OII
USD 4386 M
| USD 1.68 M | 1.06% |
31,198
+5,152
| +20% | +USD 275 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 1.63 M | 1.03% |
19,222
+4,596
| +31% | +USD 408 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 1.62 M | 1.02% |
26,511
+1,914
| +8% | +USD 108 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
CLR
21
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.62 M | 1.02% |
37,052
+21,796
| +143% | +USD 927 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
USD 61.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.97% |
91,487
+42,729
| +88% | +USD 788 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.95% |
20,704
+3,733
| +22% | +USD 289 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
USD 3816 M
| USD 1.48 M | 0.93% |
21,777
-4,060
| -16% | -USD 266 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 1.46 M | 0.92% |
28,498
-628
| -2% | -USD 30.2 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, CoreCommodity Management mantenía 253 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 23 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue RPC Inc: 131,755 acciones con un valor de USD 1.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en BHP, por un valor estimado de USD 4.5 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2015 fue RPC Inc: 131,755 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Pilgrim's Pride durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 4.97 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2015 fue en BHP, con un recorte estimado de USD 4.5 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en YPF Sociedad Anonima ADS en T1 2015, con una venta estimada de USD 878 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 32% de su cartera de USD 159 M en T1 2015.
- CoreCommodity Management abrió 81 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2015.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.