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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.3 M
(+79%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
39.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.95%
Posición
188
Nuevas
95
Aumentadas
66
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 3.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 40.25% |
| 2 | Materiales | 32.21% |
| 3 | Varios | 10.92% |
| 4 | Industriales | 7.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.5 M | 10.26% |
110,000
-370,000
| -77% | -USD 70.4 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 9.6 M | 4.59% |
200,290
+72,905
| +57% | +USD 3.57 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
MON
3
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 8.26 M | 3.94% |
66,251
+20,978
| +46% | +USD 2.46 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 7.85 M | 3.74% |
139,619
+85,914
| +160% | +USD 4.75 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 4.65 M | 2.22% |
+162,924
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 4.26 M | 2.03% |
172,824
+126,746
| +275% | +USD 3.06 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.18 M | 1.99% |
32,016
+5,025
| +19% | +USD 625 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 3.77 M | 1.8% |
94,544
+30,088
| +47% | +USD 1.11 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 3.68 M | 1.75% |
74,315
+8,875
| +14% | +USD 437 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 3.4 M | 1.62% |
+90,494
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.32 M | 1.58% |
32,940
+27,202
| +474% | +USD 2.74 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 3.14 M | 1.49% |
36,578
+4,718
| +15% | +USD 368 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
13
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 2.89 M | 1.38% |
36,982
+27,879
| +306% | +USD 2.05 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
Oil States International
OIS
USD 490 M
| USD 2.87 M | 1.37% |
44,800
+30,098
| +205% | +USD 1.77 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 2.58 M | 1.23% |
140,914
+100,608
| +250% | +USD 1.74 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
16
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 2.48 M | 1.18% |
+75,052
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.39 M | 1.14% |
24,348
+5,161
| +27% | +USD 485 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 2.29 M | 1.09% |
32,206
+3,540
| +12% | +USD 227 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.99% |
79,445
+66,915
| +534% | +USD 1.5 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
20
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.96% |
25,265
+6,573
| +35% | +USD 478 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
21
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.95% |
+46,772
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.91 M | 0.91% |
38,156
+21,932
| +135% | +USD 1.21 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.82 M | 0.87% |
18,385
+10,879
| +145% | +USD 982 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
24
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 1.77 M | 0.84% |
26,621
+6,811
| +34% | +USD 427 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.82% |
+129,801
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, CoreCommodity Management mantenía 188 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 79% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sociedad Química y Minera de Chile: 162,924 acciones con un valor de USD 4.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Materiales y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Potash Corp Of Saskatchewan, por un valor estimado de USD 2.81 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T2 2014 fue Sociedad Química y Minera de Chile: 162,924 acciones por un valor de USD 4.65 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en AGCO durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 4.75 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T2 2014 fue en Potash Corp Of Saskatchewan, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 34% de su cartera de USD 210 M en T2 2014.
- CoreCommodity Management abrió 95 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 79% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.