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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.87 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.5%
Posición
233
Nuevas
3
Aumentadas
138
Reducidas
49
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Franco-Nevada
FNV
|
+USD 915 k |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+USD 861 k |
| 5 |
Veren
VRN
|
+USD 643 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+USD 894 k |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 879 k |
| 5 |
BHP
BHP
|
+USD 847 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 42.75% |
| 2 | Materiales | 24.41% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 20% |
| 4 | Industriales | 5.14% |
| 5 | Bienes raíces | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 5.44 M | 5.1% |
70,195
-8,166
| -10% | -USD 588 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6581 M
| USD 4.73 M | 4.43% |
214,227
-22,965
| -10% | -USD 470 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 4.67 M | 4.37% |
118,144
-28,552
| -19% | -USD 1.02 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
MON
4
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 4.3 M | 4.03% |
43,692
+3,134
| +8% | +USD 294 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
USD 2847 M
| USD 2.5 M | 2.34% |
53,989
+19,332
| +56% | +USD 1.04 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 1.96 M | 1.84% |
31,857
-258
| -0.8% | -USD 16.3 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 1.85 M | 1.74% |
35,752
+4,409
| +14% | +USD 231 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.4 mil M
| USD 1.7 M | 1.59% |
64,677
+19,330
| +43% | +USD 527 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
9
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 1.7 M | 1.59% |
24,024
+2,860
| +14% | +USD 195 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
USD 61.5 mil M
| USD 1.57 M | 1.47% |
123,887
+2,500
| +2% | +USD 36.9 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
11
RPC Inc
RES
USD 1394 M
| USD 1.48 M | 1.39% |
124,168
+15,080
| +14% | +USD 181 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
USD 46.6 mil M
| USD 1.48 M | 1.39% |
32,347
+18,880
| +140% | +USD 915 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
13
Innovex International
INVX
USD 2025 M
| USD 1.46 M | 1.37% |
24,711
-2,827
| -10% | -USD 175 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
Gold Fields
GFI
USD 32.8 mil M
| USD 1.45 M | 1.36% |
523,245
-76,815
| -13% | -USD 203 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.8 mil M
| USD 1.44 M | 1.35% |
115,958
+13,798
| +14% | +USD 182 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
16
Oceaneering
OII
USD 4418 M
| USD 1.43 M | 1.34% |
38,159
+4,645
| +14% | +USD 199 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.7 mil M
| USD 1.37 M | 1.28% |
73,944
-26,973
| -27% | -USD 463 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
18
Sabesp
SBS
USD 22.6 mil M
| USD 1.34 M | 1.25% |
1,496,402
+190,523
| +15% | +USD 171 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
CEO
19
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 1.3 M | 1.21% |
12,416
+1,531
| +14% | +USD 169 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 1.29 M | 1.21% |
43,100
-14,181
| -25% | -USD 428 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
USD 22.6 mil M
| USD 1.29 M | 1.21% |
32,327
+3,987
| +14% | +USD 189 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
22
CF Industries
CF
USD 17.6 mil M
| USD 1.21 M | 1.14% |
29,695
+2,738
| +10% | +USD 129 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 1.21 M | 1.13% |
15,522
+1,900
| +14% | +USD 152 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
24
Ingredion
INGR
USD 6024 M
| USD 1.19 M | 1.12% |
12,422
+314
| +3% | +USD 29.8 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
25
Core Laboratories
CLB
USD 467 M
| USD 1.16 M | 1.08% |
10,619
+1,270
| +14% | +USD 145 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, CoreCommodity Management mantenía 233 posiciones valuadas en USD 107 M, un 1.7% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de CoreCommodity Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 138, 49 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nucor: 2,640 acciones con un valor de USD 106 k. La mayor venta fue Marine Harvest ASA, por un valor estimado de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 43% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2015 fue Nucor: 2,640 acciones por un valor de USD 106 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Intrepid Potash durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2015 fue en Hormel Foods, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Marine Harvest ASA en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.42 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 28% de su cartera de USD 107 M en T4 2015.
- CoreCommodity Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2015.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.