CoreCommodity Management 投資組合持股

CoreCommodity Management的2015年第4季投資組合回顧

截至2015年第4季，CoreCommodity Management持有233個部位，管理資產為US$1.07億，較前一季的US$1.09億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。

CoreCommodity Management的2015年第4季申報資料顯示有新增3項、增加138檔、減碼49檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nucor：共2,640股，價值US$10.6萬。 最大的一筆賣出是Marine Harvest ASA，估計金額為US$142萬。

按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為原物料和必需消費品。

• CoreCommodity Management在2015年第4季最大筆買進的是Nucor：共買進2,640股，價值US$10.6萬。
• CoreCommodity Management在2015年第4季增持Intrepid Potash的幅度最大，估計增加US$125萬。
• CoreCommodity Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Hormel Foods，估計減持了US$102萬。
• CoreCommodity Management於2015年第4季完全出清Marine Harvest ASA，估計賣出金額為US$142萬。
• 在2015年第4季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占28%。
• CoreCommodity Management在2015年第4季新增了3個部位，並平倉23個部位。
• CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$1.07億。

根據CoreCommodity Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。