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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.92%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$1501萬
(+14%)
資金流向
+US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.41%
持股
215
新
59
增持
99
減碼
37
已平倉
8
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$110萬 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$101萬 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$93.6萬 |
| 4 |
Gold Fields
GFI
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$83萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$261萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$126萬 |
| 3 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$113萬 |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+US$110萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$98萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 49.61% |
| 2 | 原物料 | 30.18% |
| 3 | 必需消費品 | 10.68% |
| 4 | 工業 | 3.49% |
| 5 | 公用事業 | 2.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$294萬 | 2.44% |
21,204
-16,936
| -44% | -US$261萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1285億
| US$226萬 | 1.87% |
34,281
+143
| +0.4% | +US$8,752 |
2013 Q3
17個季度
|
|
3
Valero Energy
VLO
US$1211億
| US$204萬 | 1.69% |
22,235
+92
| +0.4% | +US$7,590 |
2013 Q3
17個季度
|
|
|
4
Ingredion
INGR
US$60.8億
| US$201萬 | 1.66% |
14,369
-8,343
| -37% | -US$110萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.4億
| US$190萬 | 1.58% |
61,296
+3,933
| +7% | +US$12.8萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
6
已下市
Veren
VRN
| US$185萬 | 1.53% |
241,378
+6,600
| +3% | +US$4.97萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
|
7
Gold Fields
GFI
US$314億
| US$183萬 | 1.51% |
424,597
+222,277
| +110% | +US$89.6萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
|
AKS
8
已下市
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$181萬 | 1.5% |
320,319
+24,922
| +8% | +US$13萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$217億
| US$159萬 | 1.32% |
30,996
+129
| +0.4% | +US$5,451 |
2013 Q4
16個季度
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
US$54.6億
| US$157萬 | 1.3% |
61,225
-3,316
| -5% | -US$7.62萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161億
| US$157萬 | 1.3% |
26,422
-204
| -0.8% | -US$1.17萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$291億
| US$156萬 | 1.29% |
59,465
+44,322
| +293% | +US$101萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
13
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$152萬 | 1.26% |
8,802
+469
| +6% | +US$7.22萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
14
Cal-Maine
CALM
US$29.8億
| US$151萬 | 1.25% |
33,941
-5,315
| -14% | -US$23.7萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
15
Sabesp
SBS
US$220億
| US$149萬 | 1.24% |
736,161
-17,846
| -2% | -US$3.43萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
16
Gerdau
GGB
US$99.5億
| US$149萬 | 1.23% |
503,592
-202,609
| -29% | -US$55.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
PDCE
17
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$144萬 | 1.19% |
27,884
+2,334
| +9% | +US$11.1萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
CLR
18
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$143萬 | 1.19% |
27,060
-17,784
| -40% | -US$78萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
19
Vermilion Energy
VET
US$20.2億
| US$143萬 | 1.18% |
39,100
+2,500
| +7% | +US$8.71萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
MON
20
已下市
Monsanto Co
MON
| US$141萬 | 1.17% |
12,079
+935
| +8% | +US$11.1萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$891億
| US$136萬 | 1.12% |
29,378
+17,415
| +146% | +US$77.7萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
22
TechnipFMC
FTI
US$252億
| US$135萬 | 1.12% |
57,973
+3,205
| +6% | +US$6.63萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
23
Pan American Silver
PAAS
US$171億
| US$134萬 | 1.11% |
86,264
+69,481
| +414% | +US$110萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
24
Bunge Global
BG
US$194億
| US$134萬 | 1.11% |
19,928
-3,107
| -13% | -US$21.1萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
25
BP
BP
US$1276億
| US$132萬 | 1.1% |
34,377
+531
| +2% | +US$1.92萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，CoreCommodity Management持有215個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.06億增加14%。 其前十大持股占投資組合的16%。
CoreCommodity Management在2017年第4季投入US$875萬淨新增資金，建立59個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是Marathon Oil Corporation：共63,054股，價值US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的50%，較前一季的46%上升，其次為原物料和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Sanderson Farms Inc，估計減持了US$261萬。
- CoreCommodity Management在2017年第4季最大筆買進的是Marathon Oil Corporation：共買進63,054股，價值US$107萬。
- CoreCommodity Management在2017年第4季增持Pan American Silver的幅度最大，估計增加US$110萬。
- CoreCommodity Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Sanderson Farms Inc，估計減持了US$261萬。
- CoreCommodity Management於2017年第4季完全出清Atwood Oceanics，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2017年第4季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占16%。
- CoreCommodity Management在2017年第4季新增了59個部位，並平倉8個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.21億。
根據CoreCommodity Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。