CoreCommodity Management 投資組合持股

CoreCommodity Management的2024年第2季投資組合回顧

截至2024年第2季，CoreCommodity Management持有170個部位，管理資產為US$2.58億，較前一季的US$2.81億減少8%。 其前十大持股占投資組合的23%。

CoreCommodity Management於2024年第2季淨撤出US$1002萬，平倉37個部位，並減持50檔持股。 最受矚目的出清持股是Essential Utilities，這筆估值約為US$547萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為原物料和必需消費品。

與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了AngloGold Ashanti的部位，價值US$126萬。

• CoreCommodity Management在2024年第2季最大筆買進的是AngloGold Ashanti：共買進50,126股，價值US$126萬。
• CoreCommodity Management在2024年第2季增持ConocoPhillips的幅度最大，估計增加US$429萬。
• CoreCommodity Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Talos Energy，估計減持了US$342萬。
• CoreCommodity Management於2024年第2季完全出清Essential Utilities，估計賣出金額為US$547萬。
• 在2024年第2季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占23%。
• CoreCommodity Management在2024年第2季新增了6個部位，並平倉37個部位。
• CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$2.58億。

根據CoreCommodity Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。