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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.5 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.61%
Posición
170
Nuevas
6
Aumentadas
60
Reducidas
50
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 4.29 M |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Veren
VRN
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+USD 3.42 M |
| 4 |
Talos Energy
TALO
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.78% |
| 2 | Materiales | 31.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.62% |
| 4 | Industriales | 8.22% |
| 5 | Servicios públicos | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Darling Ingredients
DAR
USD 9295 M
| USD 6.57 M | 2.55% |
178,791
+21,862
| +14% | +USD 907 k |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
2
Ingredion
INGR
USD 6006 M
| USD 6.08 M | 2.35% |
52,998
-17,788
| -25% | -USD 2.05 M |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Murphy Oil
MUR
USD 6217 M
| USD 5.99 M | 2.32% |
145,357
+62,408
| +75% | +USD 2.72 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 93.6 mil M
| USD 5.99 M | 2.32% |
91,585
+4,759
| +5% | +USD 310 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Bunge Global
BG
USD 19.6 mil M
| USD 5.96 M | 2.31% |
55,822
-3,102
| -5% | -USD 325 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.3 mil M
| USD 5.76 M | 2.23% |
95,282
-4,621
| -5% | -USD 283 k |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
7
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 5.74 M | 2.22% |
100,491
+9,874
| +11% | +USD 577 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 5.66 M | 2.19% |
15,141
-977
| -6% | -USD 381 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
|
9
ConocoPhillips
COP
USD 177 mil M
| USD 5.42 M | 2.1% |
47,426
+35,358
| +293% | +USD 4.29 M |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
10
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6581 M
| USD 5.2 M | 2.01% |
135,117
+68,036
| +101% | +USD 2.45 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
CNH Industrial
CNH
USD 18.3 mil M
| USD 5.03 M | 1.95% |
496,922
-18,000
| -3% | -USD 204 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
USD 3828 M
| USD 5.03 M | 1.95% |
139,090
+80,578
| +138% | +USD 3.1 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
13
B2Gold
BTG
USD 6870 M
| USD 4.9 M | 1.9% |
1,817,452
+210,933
| +13% | +USD 569 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
14
Corteva
CTVA
USD 8467 M
| USD 4.6 M | 1.78% |
85,261
-7,632
| -8% | -USD 420 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
15
AGCO
AGCO
USD 7313 M
| USD 4.56 M | 1.77% |
46,558
-1,267
| -3% | -USD 141 k |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
16
EOG Resources
EOG
USD 83.4 mil M
| USD 4.55 M | 1.76% |
36,128
+2,241
| +7% | +USD 287 k |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 97.6 mil M
| USD 4.51 M | 1.75% |
92,864
+51,857
| +126% | +USD 2.61 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 75.9 mil M
| USD 4.3 M | 1.67% |
91,165
+55,302
| +154% | +USD 2.67 M |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
19
FMC
FMC
USD 770 M
| USD 4.21 M | 1.63% |
73,141
-1,038
| -1% | -USD 62.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
20
American Water Works
AWK
USD 26.9 mil M
| USD 4.11 M | 1.59% |
31,809
+11,353
| +55% | +USD 1.44 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 4.02 M | 1.56% |
131,813
+24,858
| +23% | +USD 836 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
USD 61.5 mil M
| USD 3.6 M | 1.4% |
183,500
+13,400
| +8% | +USD 271 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
APA Corp
APA
USD 17.6 mil M
| USD 3.43 M | 1.33% |
116,663
+62,029
| +114% | +USD 1.92 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
CNX Resources
CNX
USD 5221 M
| USD 3.38 M | 1.31% |
139,149
+128,895
| +1,257% | +USD 3.15 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 55.3 mil M
| USD 3.23 M | 1.25% |
68,239
+15,366
| +29% | +USD 764 k |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, CoreCommodity Management mantenía 170 posiciones valuadas en USD 258 M, un 8% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 10 M en T2 2024, cerró 37 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue Essential Utilities, una posición estimada en USD 5.47 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 39% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en AngloGold Ashanti por valor de USD 1.26 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T2 2024 fue AngloGold Ashanti: 50,126 acciones por un valor de USD 1.26 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.29 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T2 2024 fue en Talos Energy, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Essential Utilities en T2 2024, con una venta estimada de USD 5.47 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 23% de su cartera de USD 258 M en T2 2024.
- CoreCommodity Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2024.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.