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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 3.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.36%
Posición
201
Nuevas
38
Aumentadas
65
Reducidas
50
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Array Technologies
ARRY
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
West Fraser Timber
WFG
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 3.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 5.66 M |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+USD 5.38 M |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 4.84 M |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 47.65% |
| 2 | Materiales | 31.69% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.37% |
| 4 | Servicios públicos | 3.03% |
| 5 | Tecnología | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
USD 6922 M
| USD 9.45 M | 2.78% |
2,646,203
-461,200
| -15% | -USD 1.81 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vermilion Energy
VET
USD 2058 M
| USD 9.33 M | 2.75% |
747,800
+266,900
| +56% | +USD 3.29 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Ingredion
INGR
USD 6016 M
| USD 7.64 M | 2.25% |
72,130
+13,136
| +22% | +USD 1.4 M |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
4
Baytex Energy
BTE
USD 3762 M
| USD 7.12 M | 2.09% |
2,181,500
+761,600
| +54% | +USD 2.67 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Bunge Global
BG
USD 19.6 mil M
| USD 7.06 M | 2.08% |
74,805
+8,113
| +12% | +USD 753 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
6
FMC
FMC
USD 773 M
| USD 6.99 M | 2.06% |
66,979
+13,306
| +25% | +USD 1.5 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.4 mil M
| USD 6.46 M | 1.9% |
85,442
+27,553
| +48% | +USD 2.09 M |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 6.26 M | 1.84% |
928,900
+20,000
| +2% | +USD 139 k |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.8 mil M
| USD 6.2 M | 1.82% |
123,985
-11,806
| -9% | -USD 639 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Cal-Maine
CALM
USD 2850 M
| USD 6.13 M | 1.8% |
136,224
+99,003
| +266% | +USD 4.92 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
USD 8400 M
| USD 6.03 M | 1.77% |
105,162
+6,944
| +7% | +USD 405 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
SM Energy
SM
USD 9203 M
| USD 5.91 M | 1.74% |
186,801
-8,822
| -5% | -USD 249 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
13
Devon Energy
DVN
USD 55.1 mil M
| USD 5.8 M | 1.71% |
119,938
+38,744
| +48% | +USD 1.95 M |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
USD 98 mil M
| USD 5.51 M | 1.62% |
137,838
+86,243
| +167% | +USD 3.29 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
Array Technologies
ARRY
USD 527 M
| USD 5.35 M | 1.57% |
+236,691
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 4.96 M | 1.46% |
824,511
+16,076
| +2% | +USD 82.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
17
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 4.85 M | 1.43% |
113,798
-43,044
| -27% | -USD 1.95 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
18
Hormel Foods
HRL
USD 11.1 mil M
| USD 4.77 M | 1.4% |
118,673
+40,026
| +51% | +USD 1.61 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
USD 3887 M
| USD 4.74 M | 1.39% |
133,762
+99,271
| +288% | +USD 3.39 M |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
20
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 4.56 M | 1.34% |
89,285
-5,227
| -6% | -USD 285 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 4.48 M | 1.32% |
159,448
+106,318
| +200% | +USD 3.03 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
USD 55.8 mil M
| USD 4.43 M | 1.3% |
140,015
+115,240
| +465% | +USD 3.36 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
USD 5216 M
| USD 4.31 M | 1.27% |
+50,100
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
USD 83.1 mil M
| USD 4.29 M | 1.26% |
37,519
+17,829
| +91% | +USD 2.04 M |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
25
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6837 M
| USD 4.19 M | 1.23% |
200,416
+115,091
| +135% | +USD 2.38 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, CoreCommodity Management mantenía 201 posiciones valuadas en USD 340 M, un 2.9% menos que los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de CoreCommodity Management muestra 38 nuevos, Aumentaron 65, 50 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Array Technologies: 236,691 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Gold Fields, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 48% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T2 2023 fue Array Technologies: 236,691 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Cal-Maine durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T2 2023 fue en Gold Fields, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Beyond Meat en T2 2023, con una venta estimada de USD 5.38 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 21% de su cartera de USD 340 M en T2 2023.
- CoreCommodity Management abrió 38 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2023.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 340 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.