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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.95%
Posición
168
Nuevas
24
Aumentadas
43
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 4.02 M |
| 4 |
W&T Offshore
WTI
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 3.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 40.84% |
| 2 | Energía | 35.41% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.68% |
| 4 | Industriales | 6.28% |
| 5 | Tecnología | 3.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 11.5 M | 3.55% |
3,225,100
+417,763
| +15% | +USD 1.39 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
2
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 8.32 M | 2.57% |
804,014
-1,545
| -0.2% | -USD 15 k |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
3
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 8.2 M | 2.53% |
173,650
+11,779
| +7% | +USD 526 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
4
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 7.84 M | 2.42% |
207,266
+10,342
| +5% | +USD 358 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 6.64 M | 2.05% |
127,691
+92,300
| +261% | +USD 4.36 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
6
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 6.31 M | 1.95% |
45,505
-550
| -1% | -USD 67.8 k |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
7
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 5.74 M | 1.77% |
13,392
+1,604
| +14% | +USD 652 k |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
8
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 5.72 M | 1.76% |
97,317
-3,639
| -4% | -USD 230 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Vermilion Energy
VET
USD 2127 M
| USD 5.58 M | 1.72% |
314,800
+277,500
| +744% | +USD 5.64 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 5.32 M | 1.64% |
1,301,252
+354,989
| +38% | +USD 1.4 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
Pan American Silver
PAAS
USD 16.6 mil M
| USD 5.3 M | 1.63% |
324,207
+220,443
| +212% | +USD 3.53 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
12
Chemours
CC
USD 1928 M
| USD 5.03 M | 1.55% |
164,419
-1,003
| -0.6% | -USD 30.1 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 4.88 M | 1.51% |
684,100
+143,500
| +27% | +USD 1.07 M |
2014 Q2
34 trimestres
|
|
14
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 4.84 M | 1.49% |
309,101
+220,480
| +249% | +USD 3.23 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.78 M | 1.47% |
20,908
+8,523
| +69% | +USD 2.07 M |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 4.69 M | 1.45% |
106,545
+60,470
| +131% | +USD 2.74 M |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
17
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 4.61 M | 1.42% |
101,262
-50,426
| -33% | -USD 2.35 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
AUY
18
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 4.51 M | 1.39% |
811,829
+795,368
| +4,832% | +USD 4.02 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 4.37 M | 1.35% |
31,958
-937
| -3% | -USD 137 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
20
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 4.21 M | 1.3% |
262,344
-1,694
| -0.6% | -USD 24.4 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 4.03 M | 1.24% |
64,371
-6,414
| -9% | -USD 452 k |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 3.95 M | 1.22% |
146,097
+27,920
| +24% | +USD 810 k |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
23
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 3.93 M | 1.21% |
39,383
+16,909
| +75% | +USD 1.62 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 3.92 M | 1.21% |
156,680
+2,302
| +1% | +USD 53.1 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
25
Talos Energy
TALO
USD 3070 M
| USD 3.87 M | 1.19% |
205,026
+8,736
| +4% | +USD 175 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CoreCommodity Management mantenía 168 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 18% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de CoreCommodity Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 43, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue W&T Offshore: 525,604 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue FMC, por un valor estimado de USD 6.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2022 fue W&T Offshore: 525,604 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Vermilion Energy durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2022 fue en FMC, con un recorte estimado de USD 6.26 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 22% de su cartera de USD 324 M en T4 2022.
- CoreCommodity Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2022.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.