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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.3 M
(+70%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.03%
Posición
111
Nuevas
17
Aumentadas
35
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 828 k |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+USD 738 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 718 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 664 k |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 653 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 4.45 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.54% |
| 2 | Energía | 23.48% |
| 3 | Materiales | 21.51% |
| 4 | Industriales | 3.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 88.7 M | 44.99% |
+480,000
| Nuevas | +USD 85 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
2
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 6.3 M | 3.2% |
54,086
-40,765
| -43% | -USD 4.45 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.05 M | 3.07% |
59,798
-47,863
| -44% | -USD 4.43 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
4
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 4.63 M | 2.35% |
99,415
+1,750
| +2% | +USD 76.5 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
POT
5
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 4.41 M | 2.24% |
133,674
-64,724
| -33% | -USD 2.06 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.76 M | 1.91% |
30,102
-13,312
| -31% | -USD 1.61 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.5 mil M
| USD 3.34 M | 1.69% |
76,870
-29,153
| -27% | -USD 1.18 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| USD 3.11 M | 1.58% |
65,795
+958
| +1% | +USD 44.4 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 3.05 M | 1.55% |
33,387
-27,526
| -45% | -USD 2.33 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
10
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.88 M | 1.46% |
43,249
-4,830
| -10% | -USD 303 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 2.56 M | 1.3% |
109,449
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.55 M | 1.29% |
64,043
-26,875
| -30% | -USD 1 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| USD 2.31 M | 1.17% |
109,500
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.26 M | 1.15% |
31,940
+4,887
| +18% | +USD 351 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.05 M | 1.04% |
17,688
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
16
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 1.98 M | 1.01% |
35,170
+281
| +0.8% | +USD 14.6 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 1.96 M | 1% |
21,563
-2,895
| -12% | -USD 264 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
18
ENI
E
USD 85.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.97% |
39,613
-431
| -1% | -USD 20.6 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.77 M | 0.9% |
50,247
+636
| +1% | +USD 22.7 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
AGU
20
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.69 M | 0.86% |
18,487
-9,927
| -35% | -USD 877 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
21
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.85% |
32,918
-177
| -0.5% | -USD 9.15 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
AGCO
AGCO
USD 7435 M
| USD 1.54 M | 0.78% |
25,992
-3,034
| -10% | -USD 181 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 1.44 M | 0.73% |
28,486
-909
| -3% | -USD 38.3 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.71% |
37,242
+10,435
| +39% | +USD 370 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 1.38 M | 0.7% |
30,056
+18,656
| +164% | +USD 718 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2013
Al cierre de T4 2013, CoreCommodity Management mantenía 111 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 70% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 5 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue CNH GLOBAL N.V. (NEW), una posición estimada en USD 690 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 8.4% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Murphy Oil por valor de USD 856 k.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2013 fue Murphy Oil: 13,201 acciones por un valor de USD 856 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en IAMGOLD durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 738 k.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2013 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en CNH GLOBAL N.V. (NEW) en T4 2013, con una venta estimada de USD 690 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 64% de su cartera de USD 197 M en T4 2013.
- CoreCommodity Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2013.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.