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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 107 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.02%
Posición
164
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
95
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
B2Gold
BTG
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+USD 2.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 5.53 M |
| 3 |
Comstock Resources
CRK
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 4.68 M |
| 5 |
ATI
ATI
|
+USD 4.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 40.23% |
| 2 | Energía | 36.09% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 4 | Industriales | 5.94% |
| 5 | Servicios públicos | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
USD 6434 M
| USD 9.05 M | 3.3% |
2,807,337
+1,021,539
| +57% | +USD 3.37 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
2
FMC
FMC
USD 781 M
| USD 8.43 M | 3.07% |
79,769
-21,969
| -22% | -USD 2.37 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 7.23 M | 2.64% |
75,135
-64,229
| -46% | -USD 6.27 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
4
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 6.89 M | 2.51% |
151,688
-37,868
| -20% | -USD 1.83 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 6.8 M | 2.48% |
161,871
+120,706
| +293% | +USD 5.64 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
6
Gold Fields
GFI
USD 31.3 mil M
| USD 6.52 M | 2.37% |
805,559
-144,569
| -15% | -USD 1.24 M |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 5.99 M | 2.18% |
196,924
+148,569
| +307% | +USD 4.59 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
8
Corteva
CTVA
USD 8580 M
| USD 5.77 M | 2.1% |
100,956
-30,348
| -23% | -USD 1.77 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| USD 4.68 M | 1.71% |
70,785
-67,167
| -49% | -USD 4.68 M |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
10
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 4.54 M | 1.65% |
97,580
-25,823
| -21% | -USD 1.3 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
AGCO
AGCO
USD 7435 M
| USD 4.43 M | 1.61% |
46,055
+4,071
| +10% | +USD 424 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 4.17 M | 1.52% |
152,486
-74,391
| -33% | -USD 2.18 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Chemours
CC
USD 1961 M
| USD 4.08 M | 1.49% |
165,422
+12,092
| +8% | +USD 399 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Southern Copper
SCCO
USD 155 mil M
| USD 4.03 M | 1.47% |
98,098
-40,486
| -29% | -USD 1.77 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
USD 55.2 mil M
| USD 3.96 M | 1.44% |
32,895
-9,468
| -22% | -USD 1.18 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 3.94 M | 1.43% |
11,788
+571
| +5% | +USD 196 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 3.91 M | 1.43% |
35,032
-2,519
| -7% | -USD 283 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
18
Kinross Gold
KGC
USD 26.9 mil M
| USD 3.56 M | 1.3% |
946,263
-216,847
| -19% | -USD 737 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 3.34 M | 1.22% |
540,600
-146,200
| -21% | -USD 1.04 M |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 3.32 M | 1.21% |
169,510
-54,308
| -24% | -USD 1.12 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
21
Matador Resources
MTDR
USD 7028 M
| USD 3.3 M | 1.2% |
67,510
-4,271
| -6% | -USD 231 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Talos Energy
TALO
USD 2949 M
| USD 3.27 M | 1.19% |
196,290
+71,821
| +58% | +USD 1.29 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLR
23
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 3.22 M | 1.17% |
48,162
-6,849
| -12% | -USD 462 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
SM Energy
SM
USD 9138 M
| USD 3.21 M | 1.17% |
85,236
-39,994
| -32% | -USD 1.57 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vale
VALE
USD 51.9 mil M
| USD 3.2 M | 1.17% |
240,555
+20,095
| +9% | +USD 264 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, CoreCommodity Management mantenía 164 posiciones valuadas en USD 274 M, un 28% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 102 M en T3 2022, cerró 20 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue Sanderson Farms Inc, una posición estimada en USD 4.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Beyond Meat por valor de USD 1.67 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2022 fue Beyond Meat: 3,936 acciones por un valor de USD 1.67 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Newmont durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2022 fue en CF Industries, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Sanderson Farms Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 4.07 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 24% de su cartera de USD 274 M en T3 2022.
- CoreCommodity Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2022.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.