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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,18%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 107 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,02%
Posição
164
Nova
9
Aumentada
36
Reduzida
95
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$ 5,53 mi |
| 3 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 4,68 mi |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$ 4,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 40,23% |
| 2 | Energia | 36,09% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,48% |
| 4 | Bens industriais | 5,94% |
| 5 | Serviços públicos | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
US$ 6,5 bi
| US$ 9,05 mi | 3,3% |
2.807.337
+1.021.539
| +57% | +US$ 3,37 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
2
FMC
FMC
US$ 776 mi
| US$ 8,43 mi | 3,07% |
79.769
-21.969
| -22% | -US$ 2,37 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
CF Industries
CF
US$ 18 bi
| US$ 7,23 mi | 2,64% |
75.135
-64.229
| -46% | -US$ 6,27 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
4
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 6,89 mi | 2,51% |
151.688
-37.868
| -20% | -US$ 1,83 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 6,8 mi | 2,48% |
161.871
+120.706
| +293% | +US$ 5,64 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
6
Gold Fields
GFI
US$ 31,3 bi
| US$ 6,52 mi | 2,37% |
805.559
-144.569
| -15% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$ 29,2 bi
| US$ 5,99 mi | 2,18% |
196.924
+148.569
| +307% | +US$ 4,59 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
8
Corteva
CTVA
US$ 8,48 bi
| US$ 5,77 mi | 2,1% |
100.956
-30.348
| -23% | -US$ 1,77 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,85 bi
| US$ 4,68 mi | 1,71% |
70.785
-67.167
| -49% | -US$ 4,68 mi |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
10
TotalEnergies
TTE
US$ 200 bi
| US$ 4,54 mi | 1,65% |
97.580
-25.823
| -21% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
AGCO
AGCO
US$ 7,34 bi
| US$ 4,43 mi | 1,61% |
46.055
+4.071
| +10% | +US$ 424 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93 bi
| US$ 4,17 mi | 1,52% |
152.486
-74.391
| -33% | -US$ 2,18 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Chemours
CC
US$ 1,94 bi
| US$ 4,08 mi | 1,49% |
165.422
+12.092
| +8% | +US$ 399 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$ 155 bi
| US$ 4,03 mi | 1,47% |
98.098
-40.486
| -29% | -US$ 1,77 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,5 bi
| US$ 3,96 mi | 1,44% |
32.895
-9.468
| -22% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 3,94 mi | 1,43% |
11.788
+571
| +5% | +US$ 196 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,91 mi | 1,43% |
35.032
-2.519
| -7% | -US$ 283 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$ 27 bi
| US$ 3,56 mi | 1,3% |
946.263
-216.847
| -19% | -US$ 737 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 3,34 mi | 1,22% |
540.600
-146.200
| -21% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
20
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 3,32 mi | 1,21% |
169.510
-54.308
| -24% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
21
Matador Resources
MTDR
US$ 7,08 bi
| US$ 3,3 mi | 1,2% |
67.510
-4.271
| -6% | -US$ 231 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| US$ 3,27 mi | 1,19% |
196.290
+71.821
| +58% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLR
23
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 3,22 mi | 1,17% |
48.162
-6.849
| -12% | -US$ 462 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
SM Energy
SM
US$ 9,19 bi
| US$ 3,21 mi | 1,17% |
85.236
-39.994
| -32% | -US$ 1,57 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vale
VALE
US$ 52 bi
| US$ 3,2 mi | 1,17% |
240.555
+20.095
| +9% | +US$ 264 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2022
No T3 2022, CoreCommodity Management detinha 164 posições no valor de US$ 274 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T3 2022, encerrando 20 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi Sanderson Farms Inc, uma posição estimada em US$ 4,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Beyond Meat no valor de US$ 1,67 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2022 foi Beyond Meat: 3.936 ações no valor de US$ 1,67 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Newmont no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2022 foi em CF Industries, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Sanderson Farms Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,07 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 24% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2022.
- CoreCommodity Management abriu 9 novas posições e encerrou 20 em T3 2022.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.