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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,87%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,28 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,51%
Posição
179
Nova
21
Aumentada
63
Reduzida
62
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 8,01 mi |
| 3 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$ 6,57 mi |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$ 5,86 mi |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 4,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 43,6% |
| 2 | Energia | 28,62% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 4 | Bens industriais | 6,72% |
| 5 | Tecnologia | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$ 18,2 bi
| US$ 15,9 mi | 4,37% |
224.318
+18.503
| +9% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 7,91 mi | 2,18% |
156.913
+62.629
| +66% | +US$ 3,59 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
3
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 7,24 mi | 1,99% |
120.260
+12.817
| +12% | +US$ 719 mil |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
4
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 7,12 mi | 1,96% |
76.231
+8.695
| +13% | +US$ 776 mil |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
5
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 7,08 mi | 1,95% |
94.222
+3.903
| +4% | +US$ 273 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
US$ 5,97 bi
| US$ 6,84 mi | 1,88% |
70.814
+16.720
| +31% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
7
Pan American Silver
PAAS
US$ 17,3 bi
| US$ 6,63 mi | 1,82% |
265.419
-22.246
| -8% | -US$ 560 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
8
B2Gold
BTG
US$ 6,58 bi
| US$ 6,54 mi | 1,8% |
1.663.116
+286.350
| +21% | +US$ 1,15 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,97 bi
| US$ 6,47 mi | 1,78% |
164.684
+49.779
| +43% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
AGCO
AGCO
US$ 7,24 bi
| US$ 6,46 mi | 1,78% |
55.658
+36.839
| +196% | +US$ 4,47 mi |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
US$ 7,76 bi
| US$ 5,82 mi | 1,6% |
123.190
+9.435
| +8% | +US$ 430 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$ 19,6 bi
| US$ 5,72 mi | 1,57% |
65.625
-124.504
| -65% | -US$ 10,2 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
13
Kinross Gold
KGC
US$ 27,3 bi
| US$ 5,35 mi | 1,47% |
920.314
+22.879
| +3% | +US$ 137 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Hecla Mining
HL
US$ 9,8 bi
| US$ 4,95 mi | 1,36% |
948.446
+671.446
| +242% | +US$ 3,75 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
15
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 4,93 mi | 1,36% |
79.430
+17.326
| +28% | +US$ 982 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,83 bi
| US$ 4,83 mi | 1,33% |
1.239.364
-206.668
| -14% | -US$ 850 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 4,81 mi | 1,32% |
902.500
-371.000
| -29% | -US$ 1,81 mi |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,3 bi
| US$ 4,81 mi | 1,32% |
44.577
-25.645
| -37% | -US$ 2,78 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
KL
19
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$ 4,8 mi | 1,32% |
114.623
+63.600
| +125% | +US$ 2,68 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
20
SSR Mining
SSRM
US$ 5,97 bi
| US$ 4,8 mi | 1,32% |
270.999
-1.722
| -0,6% | -US$ 29,5 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
SAFM
21
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 4,68 mi | 1,29% |
24.510
-42.536
| -63% | -US$ 8,01 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 91,5 bi
| US$ 4,46 mi | 1,23% |
84.014
+28.452
| +51% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Alamos Gold
AGI
US$ 13,1 bi
| US$ 4,43 mi | 1,22% |
576.018
+79.320
| +16% | +US$ 613 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
FMC
FMC
US$ 733 mi
| US$ 4,19 mi | 1,15% |
38.142
+31.175
| +447% | +US$ 3,14 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
First Majestic Silver
AG
US$ 7,71 bi
| US$ 4,14 mi | 1,14% |
372.233
+198.059
| +114% | +US$ 2,39 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPWM
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, CoreCommodity Management detinha 179 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 2% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 10,9 mi em T4 2021, encerrando 6 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi Beyond Meat, uma posição estimada em US$ 5,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 44% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Canadian Natural Resources no valor de US$ 3,04 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2021 foi Canadian Natural Resources: 146.795 ações no valor de US$ 3,04 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em AGCO no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2021 foi em Tyson Foods, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Beyond Meat no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,86 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 22% de sua carteira de US$ 363 mi no T4 2021.
- CoreCommodity Management abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T4 2021.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.