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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,9 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,22%
Posição
200
Nova
5
Aumentada
48
Reduzida
73
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 943 mil |
| 5 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$ 941 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 43,05% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,48% |
| 3 | Materiais | 20,23% |
| 4 | Industriais | 4,92% |
| 5 | Serviços públicos | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| US$ 5,39 mi | 5,31% |
121.646
+67.230
| +124% | +US$ 3,17 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 4,91 mi | 4,83% |
56.633
+12.269
| +28% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 4,22 mi | 4,16% |
165.740
+27.334
| +20% | +US$ 687 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 3,58 mi | 3,52% |
97.669
+30.345
| +45% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
MON
5
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,85 mi | 2,81% |
27.575
-283
| -1% | -US$ 28 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
6
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 2,26 mi | 2,22% |
1.297.871
-18.481
| -1% | -US$ 27 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
7
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 2,17 mi | 2,14% |
89.982
+30.224
| +51% | +US$ 897 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,78 mi | 1,75% |
41.527
+29.050
| +233% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,78 mi | 1,75% |
71.851
-2.093
| -3% | -US$ 45,9 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
10
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 1,75 mi | 1,73% |
30.020
+747
| +3% | +US$ 45,2 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,64 mi | 1,62% |
62.832
+45.073
| +254% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,52 mi | 1,5% |
76.772
-754
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
POT
13
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 1,46 mi | 1,44% |
90.170
+68.248
| +311% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,44 mi | 1,42% |
15.409
-40
| -0,3% | -US$ 3,54 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,39 mi | 1,37% |
101.458
+2.200
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
16
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 1,37 mi | 1,35% |
45.806
+1.293
| +3% | +US$ 42,2 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 1,36 mi | 1,34% |
89.983
-2.045
| -2% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,36 mi | 1,34% |
35.752
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 1,35 mi | 1,33% |
10.933
+315
| +3% | +US$ 38 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 1,34 mi | 1,32% |
96.547
+59.562
| +161% | +US$ 801 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
RPC Inc
RES
US$ 1,34 bi
| US$ 1,32 mi | 1,3% |
84.714
-108
| -0,1% | -US$ 1,58 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 1,21 mi | 1,19% |
17.986
+1.132
| +7% | +US$ 69,9 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,18 mi | 1,17% |
23.190
-166
| -0,7% | -US$ 9,39 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,16 mi | 1,14% |
14.642
+673
| +5% | +US$ 51,6 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 1,12 mi | 1,1% |
35.300
-500
| -1% | -US$ 16 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, CoreCommodity Management detinha 200 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 96,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2016 de CoreCommodity Management mostra 5 novas, 48 aumentaram, 73 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adecoagro: 48.458 ações no valor de US$ 532 mil. A maior venda foi de Franco-Nevada, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Materiais.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2016 foi Adecoagro: 48.458 ações no valor de US$ 532 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Cal-Maine no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2016 foi em Franco-Nevada, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Hess no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 900 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 30% de sua carteira de US$ 102 mi no T2 2016.
- CoreCommodity Management abriu 5 novas posições e encerrou 15 em T2 2016.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.