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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,58%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,5 mi
(-9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 145 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,81%
Posição
149
Nova
10
Aumentada
26
Reduzida
89
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Fluence Energy
FLNC
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$ 46,8 mi |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$ 7,29 mi |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$ 5,69 mi |
| 5 |
JinkoSolar
JKS
|
+US$ 5,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,88% |
| 2 | Energia | 14,34% |
| 3 | Materiais | 9,8% |
| 4 | Bens industriais | 3,82% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$ 429 mi
| US$ 357 mi | 64,88% |
11.665.125
-1.665.000
| -12% | -US$ 46,8 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
2
Hudbay
HBM
US$ 9,8 bi
| US$ 6,63 mi | 1,2% |
437.840
-413.758
| -49% | -US$ 4,74 mi |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
3
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 5,4 mi | 0,98% |
130.838
-35.112
| -21% | -US$ 429 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 5,07 mi | 0,92% |
178.415
-106.458
| -37% | -US$ 2,69 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
5
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,28 bi
| US$ 4,88 mi | 0,89% |
659.152
-96.319
| -13% | -US$ 593 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 4,7 mi | 0,85% |
40.283
-12.447
| -24% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 4,46 mi | 0,81% |
47.178
-2.782
| -6% | -US$ 263 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 4,34 mi | 0,79% |
98.775
-80.852
| -45% | -US$ 2,94 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Alcoa
AA
US$ 10 bi
| US$ 4,15 mi | 0,75% |
126.201
-15.290
| -11% | -US$ 475 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,54 bi
| US$ 4,08 mi | 0,74% |
330.780
+79.801
| +32% | +US$ 923 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 4,05 mi | 0,74% |
67.828
-9.295
| -12% | -US$ 544 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
|
12
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 4,03 mi | 0,73% |
37.772
+27.203
| +257% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
13
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 3,79 mi | 0,69% |
90.609
+9.249
| +11% | +US$ 371 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 3,63 mi | 0,66% |
32.391
+1.132
| +4% | +US$ 135 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
15
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 3,62 mi | 0,66% |
29.610
+5.652
| +24% | +US$ 728 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 3,29 mi | 0,6% |
93.804
-48.811
| -34% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,58% |
58.647
-15.055
| -20% | -US$ 831 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
Baytex Energy
BTE
US$ 3,85 bi
| US$ 3,1 mi | 0,56% |
1.322.606
-834.746
| -39% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
19
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 3,1 mi | 0,56% |
95.494
-9.275
| -9% | -US$ 297 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
20
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 3,1 mi | 0,56% |
124.262
+6.999
| +6% | +US$ 189 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
21
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 2,98 mi | 0,54% |
44.088
-24.832
| -36% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
|
22
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 2,77 mi | 0,5% |
+32.702
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 2,72 mi | 0,49% |
69.312
+42.804
| +161% | +US$ 1,86 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 2,66 mi | 0,48% |
120.350
-69.943
| -37% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 2,55 mi | 0,46% |
103.649
-5.107
| -5% | -US$ 113 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2025
No T3 2025, CoreCommodity Management detinha 149 posições no valor de US$ 551 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 145 mi em T3 2025, encerrando 22 posições e reduzindo 89 participações. Sua saída mais significativa foi JinkoSolar, uma posição estimada em US$ 5,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em American Water Works no valor de US$ 2,18 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2025 foi American Water Works: 15.661 ações no valor de US$ 2,18 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Veralto no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2025 foi em Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF, com um corte estimado de US$ 46,8 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em JinkoSolar no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,11 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 73% de sua carteira de US$ 551 mi no T3 2025.
- CoreCommodity Management abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T3 2025.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.