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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,01%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57 mi
(+48%)
Fluxo de capital
+US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,34%
Posição
232
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
52
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 911 mil |
| 5 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$ 844 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 44,07% |
| 2 | Materiais | 27,3% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,25% |
| 4 | Bens industriais | 8,68% |
| 5 | Serviços públicos | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 4,63 mi | 2,63% |
199.816
+88.855
| +80% | +US$ 2 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 3,3 mi | 1,88% |
56.166
+11.921
| +27% | +US$ 655 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
3
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 3,22 mi | 1,83% |
46.244
-4.012
| -8% | -US$ 260 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
4
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 3,14 mi | 1,78% |
30.128
+15.372
| +104% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
5
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 3,1 mi | 1,76% |
85.422
+30.049
| +54% | +US$ 949 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 3,04 mi | 1,72% |
18.987
-1.417
| -7% | -US$ 226 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 2,69 mi | 1,53% |
38.705
-16.524
| -30% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
8
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 2,6 mi | 1,48% |
49.271
+20.542
| +72% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
CLR
9
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 2,42 mi | 1,38% |
54.133
+16.953
| +46% | +US$ 758 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
10
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,53 bi
| US$ 2,39 mi | 1,36% |
78.529
+27.345
| +53% | +US$ 748 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 2,35 mi | 1,33% |
57.444
-13.199
| -19% | -US$ 560 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
12
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2,34 mi | 1,33% |
44.130
-1.782
| -4% | -US$ 94,5 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
CRZO
13
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 2,28 mi | 1,3% |
183.082
+40.417
| +28% | +US$ 481 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
14
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 2,28 mi | 1,29% |
105.224
+40.962
| +64% | +US$ 865 mil |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
15
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 2,27 mi | 1,29% |
51.079
+9.594
| +23% | +US$ 400 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,28% |
101.238
-79.334
| -44% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,3 bi
| US$ 2,13 mi | 1,21% |
55.449
-20.654
| -27% | -US$ 844 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
18
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 2,1 mi | 1,19% |
27.276
-165
| -0,6% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 2,03 mi | 1,15% |
157.593
+46.895
| +42% | +US$ 567 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
20
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 1,96 mi | 1,11% |
20.718
-5.321
| -20% | -US$ 503 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
21
Hudbay
HBM
US$ 9,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,11% |
273.100
-192.600
| -41% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
22
Compass Minerals
CMP
US$ 893 mi
| US$ 1,92 mi | 1,09% |
35.281
+8.345
| +31% | +US$ 422 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 1,91 mi | 1,08% |
3.079
+3.069
| +30.690% | +US$ 1,72 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
24
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 1,9 mi | 1,08% |
926.034
-7.415
| -0,8% | -US$ 15,4 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
25
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 1,85 mi | 1,05% |
50.843
+2.472
| +5% | +US$ 87,1 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, CoreCommodity Management detinha 232 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 48% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 38,4 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hormel Foods: 30.595 ações no valor de US$ 1,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 44% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Pilgrim's Pride, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2019 foi Hormel Foods: 30.595 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Teck Resources no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2019 foi em Pilgrim's Pride, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Weyerhaeuser no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 17% de sua carteira de US$ 176 mi no T1 2019.
- CoreCommodity Management abriu 10 novas posições e encerrou 40 em T1 2019.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.