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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,11%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,38 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,59%
Posição
196
Nova
4
Aumentada
117
Reduzida
34
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
W&T Offshore
WTI
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 43,99% |
| 2 | Materiais | 27,35% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,38% |
| 4 | Bens industriais | 7,36% |
| 5 | Serviços públicos | 5,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teck Resources
TECK
US$ 31,6 bi
| US$ 5,09 mi | 2,82% |
220.885
+21.069
| +11% | +US$ 472 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$ 143 bi
| US$ 3,86 mi | 2,14% |
61.978
+5.812
| +10% | +US$ 348 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
3
American Water Works
AWK
US$ 27 bi
| US$ 3,83 mi | 2,12% |
33.025
+2.897
| +10% | +US$ 320 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
US Steel
X
| US$ 3,81 mi | 2,11% |
248.585
+154.665
| +165% | +US$ 2,38 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 3,46 mi | 1,92% |
74.169
+16.725
| +29% | +US$ 726 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
CLR
6
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 3,34 mi | 1,85% |
79.419
+25.286
| +47% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
US$ 7,33 bi
| US$ 3,17 mi | 1,76% |
40.868
-5.376
| -12% | -US$ 383 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
8
Nutrien
NTR
US$ 32,9 bi
| US$ 3 mi | 1,66% |
56.099
+6.828
| +14% | +US$ 356 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
FMC
FMC
US$ 826 mi
| US$ 2,92 mi | 1,62% |
35.240
+7.964
| +29% | +US$ 625 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 2,85 mi | 1,58% |
35.319
-3.386
| -9% | -US$ 261 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 2,69 mi | 1,49% |
16.247
-2.740
| -14% | -US$ 426 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
12
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2,62 mi | 1,45% |
47.101
+2.971
| +7% | +US$ 158 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
13
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 2,46 mi | 1,36% |
1.040.947
+114.913
| +12% | +US$ 251 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 2,38 mi | 1,32% |
76.676
+21.227
| +38% | +US$ 724 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
15
Compass Minerals
CMP
US$ 924 mi
| US$ 2,33 mi | 1,29% |
42.431
+7.150
| +20% | +US$ 395 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
| US$ 2,32 mi | 1,28% |
91.250
-9.988
| -10% | -US$ 259 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
SRCI
17
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
| US$ 2,25 mi | 1,25% |
452.948
+198.811
| +78% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,24% |
23.981
+7.688
| +47% | +US$ 715 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
| US$ 2,23 mi | 1,23% |
88.983
+58.140
| +189% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
20
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,19 mi | 1,21% |
52.905
+2.062
| +4% | +US$ 80,2 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
W&T Offshore
WTI
US$ 596 mi
| US$ 2,14 mi | 1,19% |
431.844
+216.942
| +101% | +US$ 1,17 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,35 bi
| US$ 2,14 mi | 1,18% |
107.482
+2.258
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
CXO
23
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 2,14 mi | 1,18% |
20.694
+13.510
| +188% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 2,11 mi | 1,17% |
277.604
+19.033
| +7% | +US$ 138 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
25
Viper Energy
VNOM
US$ 8,91 bi
| US$ 1,98 mi | 1,09% |
64.080
+32.049
| +100% | +US$ 992 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WFM
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OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, CoreCommodity Management detinha 196 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 13 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 4 novas posições e aumentando 117 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Commercial Metals: 63.091 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Southern Copper, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2019 foi Commercial Metals: 63.091 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em US Steel no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2019 foi em Southern Copper, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Pentair no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 20% de sua carteira de US$ 180 mi no T2 2019.
- CoreCommodity Management abriu 4 novas posições e encerrou 18 em T2 2019.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.