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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,24%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,3 mi
(+70%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,03%
Posição
111
Nova
17
Aumentada
35
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 828 mil |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$ 738 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 718 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 664 mil |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 653 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,43 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,54% |
| 2 | Energia | 23,48% |
| 3 | Materiais | 21,51% |
| 4 | Bens industriais | 3,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 88,7 mi | 44,99% |
+480.000
| Nova | +US$ 85 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
2
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 6,3 mi | 3,2% |
54.086
-40.765
| -43% | -US$ 4,45 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,05 mi | 3,07% |
59.798
-47.863
| -44% | -US$ 4,43 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
4
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 4,63 mi | 2,35% |
99.415
+1.750
| +2% | +US$ 76,5 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
POT
5
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 4,41 mi | 2,24% |
133.674
-64.724
| -33% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,76 mi | 1,91% |
30.102
-13.312
| -31% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 3,34 mi | 1,69% |
76.870
-29.153
| -27% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| US$ 3,11 mi | 1,58% |
65.795
+958
| +1% | +US$ 44,4 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 3,05 mi | 1,55% |
33.387
-27.526
| -45% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
10
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,88 mi | 1,46% |
43.249
-4.830
| -10% | -US$ 303 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 2,56 mi | 1,3% |
109.449
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,55 mi | 1,29% |
64.043
-26.875
| -30% | -US$ 1 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 2,31 mi | 1,17% |
109.500
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 2,26 mi | 1,15% |
31.940
+4.887
| +18% | +US$ 351 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,05 mi | 1,04% |
17.688
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
16
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 1,98 mi | 1,01% |
35.170
+281
| +0,8% | +US$ 14,6 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 1,96 mi | 1% |
21.563
-2.895
| -12% | -US$ 264 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
18
ENI
E
US$ 85,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,97% |
39.613
-431
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,77 mi | 0,9% |
50.247
+636
| +1% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
AGU
20
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 1,69 mi | 0,86% |
18.487
-9.927
| -35% | -US$ 877 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
21
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,85% |
32.918
-177
| -0,5% | -US$ 9,15 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 1,54 mi | 0,78% |
25.992
-3.034
| -10% | -US$ 181 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 1,44 mi | 0,73% |
28.486
-909
| -3% | -US$ 38,3 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 1,41 mi | 0,71% |
37.242
+10.435
| +39% | +US$ 370 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 1,38 mi | 0,7% |
30.056
+18.656
| +164% | +US$ 718 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2013
No fechamento de T4 2013, CoreCommodity Management detinha 111 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 70% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 5 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi CNH GLOBAL N.V. (NEW), uma posição estimada em US$ 690 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 8,4% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Murphy Oil no valor de US$ 856 mil.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2013 foi Murphy Oil: 13.201 ações no valor de US$ 856 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em IAMGOLD no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 738 mil.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2013 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em CNH GLOBAL N.V. (NEW) no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 690 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 64% de sua carteira de US$ 197 mi no T4 2013.
- CoreCommodity Management abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T4 2013.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.