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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,36%
Posição
201
Nova
38
Aumentada
65
Reduzida
50
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 3,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 5,66 mi |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 4,84 mi |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 47,65% |
| 2 | Materiais | 31,69% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,37% |
| 4 | Serviços públicos | 3,03% |
| 5 | Tecnologia | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
US$ 6,94 bi
| US$ 9,45 mi | 2,78% |
2.646.203
-461.200
| -15% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vermilion Energy
VET
US$ 2,06 bi
| US$ 9,33 mi | 2,75% |
747.800
+266.900
| +56% | +US$ 3,29 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Ingredion
INGR
US$ 6,02 bi
| US$ 7,64 mi | 2,25% |
72.130
+13.136
| +22% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
4
Baytex Energy
BTE
US$ 3,75 bi
| US$ 7,12 mi | 2,09% |
2.181.500
+761.600
| +54% | +US$ 2,67 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 7,06 mi | 2,08% |
74.805
+8.113
| +12% | +US$ 753 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
6
FMC
FMC
US$ 772 mi
| US$ 6,99 mi | 2,06% |
66.979
+13.306
| +25% | +US$ 1,5 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,3 bi
| US$ 6,46 mi | 1,9% |
85.442
+27.553
| +48% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
8
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 6,26 mi | 1,84% |
928.900
+20.000
| +2% | +US$ 139 mil |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 95 bi
| US$ 6,2 mi | 1,82% |
123.985
-11.806
| -9% | -US$ 639 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Cal-Maine
CALM
US$ 2,84 bi
| US$ 6,13 mi | 1,8% |
136.224
+99.003
| +266% | +US$ 4,92 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
US$ 8,37 bi
| US$ 6,03 mi | 1,77% |
105.162
+6.944
| +7% | +US$ 405 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
SM Energy
SM
US$ 9,21 bi
| US$ 5,91 mi | 1,74% |
186.801
-8.822
| -5% | -US$ 249 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$ 55,1 bi
| US$ 5,8 mi | 1,71% |
119.938
+38.744
| +48% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,1 bi
| US$ 5,51 mi | 1,62% |
137.838
+86.243
| +167% | +US$ 3,29 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
Array Technologies
ARRY
US$ 527 mi
| US$ 5,35 mi | 1,57% |
+236.691
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 4,96 mi | 1,46% |
824.511
+16.076
| +2% | +US$ 82,9 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
17
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 4,85 mi | 1,43% |
113.798
-43.044
| -27% | -US$ 1,95 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
18
Hormel Foods
HRL
US$ 11,1 bi
| US$ 4,77 mi | 1,4% |
118.673
+40.026
| +51% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,88 bi
| US$ 4,74 mi | 1,39% |
133.762
+99.271
| +288% | +US$ 3,39 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 4,56 mi | 1,34% |
89.285
-5.227
| -6% | -US$ 285 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 4,48 mi | 1,32% |
159.448
+106.318
| +200% | +US$ 3,03 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$ 55,7 bi
| US$ 4,43 mi | 1,3% |
140.015
+115.240
| +465% | +US$ 3,36 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,21 bi
| US$ 4,31 mi | 1,27% |
+50.100
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$ 83 bi
| US$ 4,29 mi | 1,26% |
37.519
+17.829
| +91% | +US$ 2,04 mi |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
25
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,84 bi
| US$ 4,19 mi | 1,23% |
200.416
+115.091
| +135% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2023
No T2 2023, CoreCommodity Management detinha 201 posições no valor de US$ 340 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2023 de CoreCommodity Management mostra 38 novas, 65 aumentaram, 50 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Array Technologies: 236.691 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Gold Fields, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 48% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2023 foi Array Technologies: 236.691 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Cal-Maine no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2023 foi em Gold Fields, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Beyond Meat no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,38 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 21% de sua carteira de US$ 340 mi no T2 2023.
- CoreCommodity Management abriu 38 novas posições e encerrou 15 em T2 2023.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.