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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,04%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,3 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,57%
Posição
197
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
37
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$ 804 mil |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$ 770 mil |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 741 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 668 mil |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 665 mil |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 414 mil |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 39,97% |
| 2 | Materiais | 36,26% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,62% |
| 4 | Industriais | 6,96% |
| 5 | Diversos | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 10,7 mi | 5,59% |
192.480
-7.810
| -4% | -US$ 396 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
MON
2
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 7,85 mi | 4,08% |
69.776
+3.525
| +5% | +US$ 412 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
3
AGCO
AGCO
US$ 7,15 bi
| US$ 6,82 mi | 3,54% |
150.044
+10.425
| +7% | +US$ 517 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 5,78 mi | 3% |
+58.500
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 4,93 mi | 2,56% |
25.000
-85.000
| -77% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 4,35 mi | 2,26% |
169.278
-3.546
| -2% | -US$ 86,5 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 4,02 mi | 2,09% |
157.793
-5.131
| -3% | -US$ 140 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 3,82 mi | 1,98% |
32.016
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
9
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 3,44 mi | 1,79% |
91.465
-3.079
| -3% | -US$ 122 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19 bi
| US$ 3,24 mi | 1,68% |
82.205
-8.289
| -9% | -US$ 317 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,1 mi | 1,61% |
32.940
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,7 bi
| US$ 2,91 mi | 1,51% |
65.573
-8.742
| -12% | -US$ 411 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 2,67 mi | 1,39% |
34.869
-1.709
| -5% | -US$ 140 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
14
Oil States International
OIS
US$ 502 mi
| US$ 2,64 mi | 1,37% |
42.592
-2.208
| -5% | -US$ 139 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Barrick Mining
B
US$ 66,6 bi
| US$ 2,59 mi | 1,35% |
176.963
+36.049
| +26% | +US$ 643 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
16
Oceaneering
OII
US$ 4,42 bi
| US$ 2,41 mi | 1,25% |
36.945
-37
| -0,1% | -US$ 2,56 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 2,24 mi | 1,17% |
24.348
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Ingredion
INGR
US$ 6,07 bi
| US$ 2,13 mi | 1,1% |
28.053
+15.966
| +132% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 2,05 mi | 1,07% |
75.556
+19.126
| +34% | +US$ 563 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Halliburton
HAL
US$ 27,5 bi
| US$ 1,97 mi | 1,03% |
30.596
-1.610
| -5% | -US$ 110 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 1,96 mi | 1,02% |
42.372
+4.216
| +11% | +US$ 213 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 1,92 mi | 1% |
28.864
+4.350
| +18% | +US$ 308 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
| US$ 1,9 mi | 0,99% |
52.572
+5.800
| +12% | +US$ 233 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
JOY
24
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 1,88 mi | 0,98% |
34.417
+9.943
| +41% | +US$ 604 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
Ovintiv
OVV
US$ 19,4 bi
| US$ 1,85 mi | 0,96% |
17.419
+5.143
| +42% | +US$ 567 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2014
No T3 2014, CoreCommodity Management detinha 197 posições no valor de US$ 192 mi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 9 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BHP: 13.242 ações no valor de US$ 659 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 40% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 668 mil.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2014 foi BHP: 13.242 ações no valor de US$ 659 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em AngloGold Ashanti no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2014 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 668 mil.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em ENERGY XXI LTD COM SHS no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 29% de sua carteira de US$ 192 mi no T3 2014.
- CoreCommodity Management abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T3 2014.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.