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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.04%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.92억
AUM 성장
-US$1732만
(-8.3%)
자금 흐름
+US$1249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.57%
보유액
197
신규
9
증가
56
축소
37
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$149만 |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+US$124만 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$80.4만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$77만 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$74.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$66.8만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$66.5만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$50.8만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$41.4만 |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 39.97% |
| 2 | 소재 | 36.26% |
| 3 | 필수소비재 | 7.62% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 기타 | 5.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$183억
| US$1075만 | 5.59% |
192,480
-7,810
| -4% | -US$39.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MON
2
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$785만 | 4.08% |
69,776
+3,525
| +5% | +US$41.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$682만 | 3.54% |
150,044
+10,425
| +7% | +US$51.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$578만 | 3% |
+58,500
| 신규 | +US$570만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$493만 | 2.56% |
25,000
-85,000
| -77% | -US$1680만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$435만 | 2.26% |
169,278
-3,546
| -2% | -US$8.65만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$402만 | 2.09% |
157,793
-5,131
| -3% | -US$14만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$382만 | 1.98% |
32,016
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$344만 | 1.79% |
91,465
-3,079
| -3% | -US$12.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$324만 | 1.68% |
82,205
-8,289
| -9% | -US$31.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$310만 | 1.61% |
32,940
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$291만 | 1.51% |
65,573
-8,742
| -12% | -US$41.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$267만 | 1.39% |
34,869
-1,709
| -5% | -US$14만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
14
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$264만 | 1.37% |
42,592
-2,208
| -5% | -US$13.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
Barrick Mining
B
US$672억
| US$259만 | 1.35% |
176,963
+36,049
| +26% | +US$64.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
16
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$241만 | 1.25% |
36,945
-37
| -0.1% | -US$2.56천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$224만 | 1.17% |
24,348
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$213만 | 1.1% |
28,053
+15,966
| +132% | +US$124만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$205만 | 1.07% |
75,556
+19,126
| +34% | +US$56.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279억
| US$197만 | 1.03% |
30,596
-1,610
| -5% | -US$11만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$196만 | 1.02% |
42,372
+4,216
| +11% | +US$21.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$192만 | 1% |
28,864
+4,350
| +18% | +US$30.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
23
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$190만 | 0.99% |
52,572
+5,800
| +12% | +US$23.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
JOY
24
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$188만 | 0.98% |
34,417
+9,943
| +41% | +US$60.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$185만 | 0.96% |
17,419
+5,143
| +42% | +US$56.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 197개, 총액은 US$1.92억였으며 전 분기 US$2.1억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1249만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BHP으로, 13,242주를 보유했으며 가치는 US$65.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 40%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Weyerhaeuser으로, 보유분을 추정 US$66.8만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 BHP으로, US$65.9만 상당의 13,242주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 AngloGold Ashanti 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$66.8만예요.
- CoreCommodity Management는 2014년 3분기에 ENERGY XXI LTD COM SHS 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 29%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$1.92억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.