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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.24%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$2503만
(+19%)
자금 흐름
+US$2304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
253
신규
81
증가
64
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$497만 |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$241만 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$239만 |
| 4 |
RPC Inc
RES
|
+US$165만 |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$450만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$176만 |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+US$157만 |
| 4 |
Equinor
EQNR
|
+US$123만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$98.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.73% |
| 2 | 소재 | 34.75% |
| 3 | 필수소비재 | 12.16% |
| 4 | 산업재 | 7.55% |
| 5 | 기타 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$722만 | 4.55% |
90,580
+29,456
| +48% | +US$239만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
2
CF Industries
CF
US$178억
| US$673만 | 4.24% |
118,640
-29,530
| -20% | -US$176만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$619만 | 3.91% |
+30,000
| 신규 | +US$619만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$576만 | 3.63% |
51,208
+571
| +1% | +US$6.79만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| US$532만 | 3.35% |
115,417
+20,587
| +22% | +US$100만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
6
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$468만 | 2.95% |
206,982
+174,847
| +544% | +US$497만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
7
FMC
FMC
US$8.26억
| US$423만 | 2.67% |
85,179
+46,205
| +119% | +US$241만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
8
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$391만 | 2.46% |
82,025
-33,456
| -29% | -US$157만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
9
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$368만 | 2.32% |
129,406
-36,074
| -22% | -US$98.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
CEO
10
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$268만 | 1.69% |
18,859
+6,228
| +49% | +US$86만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
Southern Copper
SCCO
US$1708억
| US$252만 | 1.59% |
94,343
+12,861
| +16% | +US$33.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
12
Rayonier
RYN
US$56억
| US$228만 | 1.44% |
93,169
+25,760
| +38% | +US$65.5만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
13
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$208만 | 1.31% |
50,174
+4,909
| +11% | +US$22.2만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
14
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$184만 | 1.16% |
62,884
+12,412
| +25% | +US$36.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
JOY
15
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$175만 | 1.1% |
44,573
+3,267
| +8% | +US$13.9만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$170만 | 1.07% |
65,053
+5,538
| +9% | +US$15만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
17
RPC Inc
RES
US$13.9억
| US$169만 | 1.06% |
+131,755
| 신규 | +US$165만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Oceaneering
OII
US$43.9억
| US$168만 | 1.06% |
31,198
+5,152
| +20% | +US$27.5만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$163만 | 1.03% |
19,222
+4,596
| +31% | +US$40.8만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$162만 | 1.02% |
26,511
+1,914
| +8% | +US$10.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
CLR
21
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$162만 | 1.02% |
37,052
+21,796
| +143% | +US$92.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$154만 | 0.97% |
91,487
+42,729
| +88% | +US$78.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$151만 | 0.95% |
20,704
+3,733
| +22% | +US$28.9만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$148만 | 0.93% |
21,777
-4,060
| -16% | -US$26.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$146만 | 0.92% |
28,498
-628
| -2% | -US$3.02만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.59억 상당의 253개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$2304만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RPC Inc 주식으로, 131,755주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BHP 주식으로, 보유분을 추정 US$450만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 RPC Inc 주식으로, US$169만 상당의 131,755주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2015년 1분기에 Pilgrim's Pride 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$497만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BHP이며, 추정 감소액은 US$450만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2015년 1분기에 YPF Sociedad Anonima ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 32% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.